بيان التدفق النقدي (TTM)
الضفدع سيلسات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٠ | ١٠١ | ٧٢ | ٩٢ | ٧١ | ٢٤٢ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٢٦ | ٢٨٫٧١ | ٢٧٫٧٧ | ٢٢٫٤٨ | ٢٣٨٫٢٣ | ١٠٨٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٩٫١٧ | ٢٨٢٫٥٣ | ٩٦٫٢٦ | ٧٦٫١٠ | ٣٨٫٠٦ | ٢٤٦٫٧٩ | ٣٦٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦ | ٨٥ | ٣٤٦ | ٥٠٣ | ٣٠٣ | ١١٧ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ٣٣٧٫٨٣ | ٣٠٥٫٢٢ | ٤٥٫٢٧ | ٣٩٫٨٤ | ٦١٫٢٣ | ٣٩٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢١٫٥٠ | ٢٣٨٫٧٤ | ٤٦٢٫٣٢ | ٤١٥٫٥٨ | ١٦١٫٢٨ | ١١٩٫٨٩ | ١٢٥٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٢ | ٥١ | ٣٤٩ | ٢٩٠ | ٤٤ | ٢٦ | ١٤٩ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٧٣ | ٧٧٨٫٢٣ | ١٦٫٩٦ | ٨٤٫٩٧ | ١٦٠٫٣٩ | ٦٦٤٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٠٫٦٧ | ١٤٣٫٧٩ | ٤٦٦٫٠٦ | ٢٣٩٫٤٩ | ٢٣٫٢٣ | ٢٦٫٨٩ | ٢٦١٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ٣٦ | ٧٥ | ١٢١ | ١٨٨ | ٩٨ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٦٦ | ٣٠٩٫٢٥ | ٢٦١٫٦١ | ٥٥٫٠١ | ١٥٢٫١٦ | ٤٢٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
