بيان التدفق النقدي (TTM)
فورتيس للرعاية الصحية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٧٣٨ | ٤٬٨٥٥ | ٨٬٦٩٢ | ٨٬٦٥٤ | ٧٬٠٦١ | ٨٬٢٢٢ | ١٠٬١٧٠ | ١١٬٠٠١ | ١١٬٥٦٠ | ١٤٬٢٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٩٫٣٣ | ٧٩٫٠٤ | ٠٫٤٤ | ١٨٫٤١ | ١٦٫٤٦ | ٢٣٫٦٨ | ٨٫١٧ | ٥٫٠٩ | ٢٣٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٩٫٥٣ | ٢٢٨٫٩٩ | ١٢٬٩٥٨٫٢٣ | ٥٦٧٫٣٨ | ٤٬٩٨٨٫١٤ | ٣٬٨٣٢٫٤١ | ٣٬٧٦٠٫٣٠ | ٨٨٣٫٤٧ | ١٬٢٨٦٫٣٥ | ٢٬٠٤١٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٩٨٤ | ١٬٣٥١ | ٥٬٤٩٩ | ٥٬١٤٤ | ١٬٧٨٠ | ٣٬٧٣٧ | ٥٬٨٩٢ | ٨٬٨٦٤ | ٨٬٠٨٤ | ٧٬٧٩٤ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٩٠ | ٣٠٧٫٠٧ | ٦٫٤٧ | ٦٥٫٤٠ | ١٠٩٫٩٥ | ٥٧٫٦٧ | ٥٠٫٤٣ | ٨٫٧٩ | ٣٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٣٫١٦ | ٦٣٫٧٢ | ٨٬١٩٨٫٤٨ | ٣٣٧٫٢٤ | ١٬٢٥٧٫٤٩ | ١٬٧٤١٫٧٧ | ٢٬١٧٨٫٥٨ | ٧١١٫٨١ | ٨٩٩٫٥٨ | ١٬١١٧٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤٥ | ١٬٤٢٩ | ٣٬٣٣٢ | ٥٬١٧٣ | ٥٬٤١٥ | ٤٬٧١٢ | ٤٬٥٧٤ | ٨٦٥ | ٢٬٥٦١ | ٧٬١٣٩ |
| يتغير (٪) | ٣١٤٫٧١ | ١٣٣٫١٢ | ٥٥٫٢٦ | ٤٫٦٨ | ١٢٫٩٨ | ٢٫٩٤ | ٨١٫١٠ | ١٩٦٫٢٦ | ١٧٨٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٢٦ | ٦٧٫٤٢ | ٤٬٩٦٧٫١٨ | ٣٣٩٫١٧ | ٣٬٨٢٥٫٧١ | ٢٬١٩٦٫٣٢ | ١٬٦٩١٫١٩ | ٦٩٫٤٣ | ٢٨٥٫٠١ | ١٬٠٢٣٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٤٥٨ | ٢٬١٢٠ | ٦٧ | ١٬٥٢٥ | ١٤٢ | ٢١٥ | ٢٧٠ | ١٬٢٤٥ | ٨٩٩ | ٦٩٨ |
| يتغير (٪) | ٥٦٢٫٩٦ | ١٠٣٫١٦ | ٢٬١٧٣٫٨٤ | ٩٠٫٧٢ | ٥١٫٥٧ | ٢٦٫٠٥ | ٥٦٠٫٤٢ | ٢٧٫٨٣ | ١٧٧٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
