بيان التدفق النقدي (TTM)
فينوليكس للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٠٦ | ٩٬٤١٠ | ٧٬٧٥٠ | ٦٬٢٢٠ | ٣٬٢٥٤ | ٣٬٠٧٧ | ٣٬٠٨٧ | ٣٬٥٣٣ | ٦٬١١٨ | ٣٬٨٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٣٢٫٨٣ | ١٧٫٦٤ | ١٩٫٧٥ | ٤٧٫٦٩ | ٥٫٤٣ | ٠٫٣٢ | ١٤٫٤٦ | ٧٣٫١٨ | ٣٧٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٩٫٧٨ | ٣٬٦٣٤٫٥٣ | ١٩٬٨٧٢٫٥٦ | ٧٬٩٢٣٫٤٤ | ٧٥٬٦٦٥٫١٢ | ٢٬٠٥٢٫٥٧ | ٦٬١٧٣٫٤٠ | ٥٬٥١١٫٧٠ | ٧٠٬٣٢٦٫٤٤ | ٩٠٥٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٥٩٧ | ٨٬٧٦٦ | ٢٬٩٨٠ | ٤٬٤٠٣ | ٤٨٣ | ٢٬٩٣٧ | ٧٬٣٦٧ | ٨٣٠ | ١٬٨٥٢ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ٤٤٩٫٠٢ | ٦٦٫٠٠ | ٤٧٫٧٦ | ٨٩٫٠٣ | ٥٠٨٫٠١ | ١٥٠٫٨٢ | ٨٨٫٧٤ | ١٢٣٫٢٧ | ١٠٤٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٠٫٥٧ | ٣٬٣٨٥٫٧٥ | ٧٬٦٤١٫٢٨ | ٥٬٦٠٩٫٤٣ | ١١٬٢٣٤٫٨٨ | ١٬٩٥٩٫٥١ | ١٤٬٧٣٤٫٦٠ | ١٬٢٩٤٫٣٨ | ٢١٬٢٩٣٫١٠ | ١٩٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٦٣ | ٩٠٣ | ٤٬٧٣١ | ١٬٨٩٥ | ٢٬٧٧٥ | ٢٨٩ | ٤٬٣٣١ | ٢٬٧٦٧ | ٤٬٢٧٥ | ٣٬٤٨٨ |
| يتغير (٪) | ٢٣٦٫٢٦ | ٤٢٣٫٩٤ | ٥٩٫٩٥ | ٤٦٫٤٣ | ٨٩٫٥٧ | ١٬٥٩٦٫٤١ | ١٦٣٫٩٠ | ٥٤٫٤٦ | ١٨٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٠٫٧٩ | ٣٤٨٫٧٨ | ١٢٬١٣١٫٢٨ | ٢٬٤١٤٫٠١ | ٦٤٬٥٣٠٫٢٣ | ١٩٣٫٠٦ | ٨٬٦٦١٫٢٠ | ٤٬٣١٧٫٣٢ | ٤٩٬١٣٣٫٣٣ | ٨٢٥٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٢٢٨ | ٢٥٩ | ٣٩ | ٧٨ | ٤ | ١٥٠ | ٥٠ | ٦٤ | ٩ | ٤٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٦٠ | ١١٥٫٠٦ | ٣٠١٫٢٨ | ٩٤٫٥٢ | ٣٬٣٨٦٫٠٥ | ١٣٣٫٣٦ | ٢٢٨٫٢٠ | ٨٦٫٤٣ | ٤٬٩٥٥٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
