بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فينوليكس للكابلات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬١٨٥ | ١٬١٤٤ | ٢٬٥٣٥ | ٤٬٧٣٠ | ٣٬١٩٢ | ٣٬٥٦٣ | ٤٬٤٣٤ | ٥٬٧٦٩ | ٤٬٢٤١ | ٢٬٠٧٢ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٦٥ | ١٢١٫٦٤ | ٨٦٫٦١ | ٣٢٫٥٢ | ١١٫٦٢ | ٢٤٫٤٥ | ٣٠٫١١ | ٢٦٫٤٨ | ٥١٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٣٫٥٦ | ١٣٫٧٦ | ٢٬٣٨٩٫١٦ | ٦٬٠٧٢٫٥٣ | ٣١٧٫٤٨ | ١٬٠١٧٫٤٥ | ٩٢٨٫٠٢ | ٢٬٢٤٧٫٣٧ | ٧٬١٧٦٫٣١ | ٧٬٠٢٥٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٤٧٨ | ٨٬٥٩٥ | ١٬٥٧٠ | ٣٬٧٨٣ | ١٬٣١٢ | ٢٬٢٤٦ | ٣٬٩٣٤ | ٤٬٣٩٦ | ٣٬١٨١ | ٨٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٦٫٧٨ | ٨١٫٧٣ | ١٤٠٫٩٨ | ٦٥٫٣١ | ٧١٫١٧ | ٧٥٫١٣ | ١١٫٧٣ | ٢٧٫٦٣ | ٧٤٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٠٫٠١ | ١٠٣٫٣٧ | ١٬٤٧٩٫٧٤ | ٤٬٨٥٦٫٧٤ | ١٣٠٫٥٢ | ٦٤١٫٤٦ | ٨٢٣٫٤٠ | ١٬٧١٢٫٣٩ | ٥٬٣٨٢٫٤٠ | ٢٬٧٨٢٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٦ | ٨٦٣ | ٨٥٩ | ٨٦٩ | ٨٧٤ | ٩٦٦ | ٩٧٨ | ١٬١١٧ | ١٬١١٩ | ١٬٢٨١ |
| يتغير (٪) | ١٬٧٧٦٫٧٤ | ٠٫٥٢ | ١٫٢١ | ٠٫٦٠ | ١٠٫٥٣ | ١٫١٦ | ١٤٫٢١ | ٠٫٢٤ | ١٤٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٥٥ | ١٠٫٣٨ | ٨٠٩٫٤٣ | ١٬١١٥٫٧٩ | ٨٦٫٩٦ | ٢٧٥٫٩٩ | ٢٠٤٫٦٣ | ٤٣٤٫٩٨ | ١٬٨٩٣٫٩١ | ٤٬٣٤٢٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٣٤٠ | ٨٬٣١٤ | ١٠٦ | ٧٨ | ١٬٠٠٦ | ٣٥٠ | ٤٧٨ | ٢٥٧ | ٥٩ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٬٣٤٨٫٩٥ | ١٠١٫٢٨ | ٢٦٫٥٨ | ١٬١٩٠٫٧٦ | ٦٥٫١٧ | ٢٣٦٫٤٤ | ١٥٣٫٧٣ | ١٢٣٫٠٢ | ٥٠٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
