بيان التدفق النقدي (TTM)
فيليكس للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦١ | ١٥٢ | ٢٤٣ | ٣٣٣ | ٢٢٨ | ٢٩٦ |
| يتغير (٪) | ٣٢٩٫٦٣ | ١٨٫٩٨ | ١٨٫٤٦ | ١٬١٩١٫٤٢ | ١٥٠٫٧٠ | ٦٠٫١٤ | ٣٦٫٨٩ | ٣١٫٦٣ | ٢٢٩٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٤٧٫٣٩ | ٩٠١٫٦٠ | ١٬٠٣٢٫٦١ | ١٬٥٧٥٫٥٠ | ٣٠٣٬٠٥٠٫٠٠ | ٢٠٬١٣٩٫٢٣ | ١٦٬٩١٠٫٤٢ | ٦٥٢٫٨٢ | ١٥٦٫٢٣ | ١٬٦٠٥٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٢ | ١٦ | ١٩ | ٤١ | ٥٩ | ٦٧١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٧ | ١٫٩٢ | ١٫٨٨ | ٢٤٫٣٢ | ٢٨٫٥٥ | ٢٢٫٢١ | ١١١٫٤٥ | ٤٤٫٩٤ | ١٬٠٣٥٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬١١٥٫٠٥ | ٢٬١٧٦٫٤٣ | ٢٬١٣٥٫٢١ | ٢٬٨٠١٫٦٩ | ٦١٬٣٨٥٫٠٠ | ٢٬٠٩١٫٧٢ | ١٬٣٤٠٫٣١ | ٧٩٫٩٣ | ٤٠٫٥٤ | ٣٬٦٤٤٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ٥ | ٥ | ٤ | ٧٣ | ١٦٨ | ٢٦٤ | ٤٢٥ | ٤٣٣ | ٣٥٧ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٩١ | ١١٫٣٤ | ١٢٫٧٩ | ١٬٧٣٦٫٦٣ | ١٣١٫١٠ | ٥٦٫٧٣ | ٦٠٫٩١ | ١٫٨٢ | ١٧٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٥٦٢٫٤٤ | ١٬١٧٤٫٨٣ | ١٬٠٠٢٫٦٠ | ١٬١٢٦٫١٩ | ٣٦٤٬٥٣٥٫٠٠ | ٢٢٬٣٣٠٫٩٥ | ١٨٬٣٥٠٫٧٣ | ٨٣٢٫٧٥ | ٢٩٦٫٧٧ | ١٬٩٣٩٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٥١ | ١٤٦ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٤٤٣٫١٧ | ٣٫٨٩ | ٢٢٫٣٦ | ١٠٥٫٦٧ | ٣٬٦٧٢٫٥٠ | ٩٠٫٧٢ | ٣٬٤٤٥٫٩٣ | ١٨٥٫٧٢ | ١١٢٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
