بيان التدفق النقدي (TTM)
مشاريع المستقبل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٬٩٢٧ | ٣٠٬٠٥٩ | ٢٬٤٨٦ | ٣٬٩٩٩ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٠٩ | ١٠٨٫٢٧ | ٦٠٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٢٫٣٤ | ١١٬٢٠٣٫٥٤ | ٦٬٠٦٢٫٢٠ | ١٬٤٣٨٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠٬٩٩٨ | ٣٥٬٨٧٧ | ١٬٠٠٦ | ٣٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٧٤ | ٩٧٫٢٠ | ٦٣٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٠٧٫٠٧ | ١٣٬٣٧١٫٩٠ | ٢٬٤٥٤٫٣٩ | ١٣٢٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٬١٥٠ | ٥٬٥٤٩ | ٣٬٥٣٣ | ٤٬٦٤٥ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٣٣ | ٣٦٫٣٤ | ٣١٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٤٫٧٢ | ٢٬٠٦٨٫٣٦ | ٨٬٦١٦٫٥٩ | ١٬٦٧١٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٣٬٠٧٨ | ٢٦٨ | ٤١ | ٢٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٧٢ | ١١٥٫٢٨ | ٥٧٨٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
