بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فدك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٢٦٧ | ٢٬٠٧١ | ٢٬٤٢٢ | ١٬٦١٧ | ٦٥٥ | ١٬٥٤٩ | ٢٬١٤٣ | ٢٬٢٠٨ | ٣٬٢٠٢ | ٣٬١٧٦ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦٦ | ١٦٫٩٤ | ٣٣٫٢٥ | ٥٩٫٤٦ | ١٣٦٫٣٧ | ٣٨٫٣٣ | ٣٫٠٢ | ٤٥٫٠٦ | ٠٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٥٤٫٠٥ | ٣٧٬٣٣٨٫٨٩ | ٤٬٧٤٩٫٠٢ | ٢٬٢١٦٫٣٠ | ١٬١٩٣٫٣٩ | ١٬١١٩٫٤٠ | ٥٬٨٣٥٫٤١ | ١٤٬٣٩٤٫٤٣ | ١٬٤٥٩٫٩٣ | ١٬٢١٨٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٩١٨ | ٧٧٢ | ١٬١٩٨ | ١٬٤٤٦ | ١٬٠٩٣ | ١١١ | ٨٤ | ١٧١ | ٢٬٨٧٣ | ١٬٩٩٥ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٧٧ | ٥٥٫٢٢ | ٢٠٫٧١ | ١٧٥٫٥٨ | ٨٩٫٨١ | ١٧٥٫٥٢ | ١٠٣٫١٦ | ١٬٥٨١٫٥٩ | ٣٠٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٣٧٫٦٨ | ١٣٬٩١١٫٥٨ | ٢٬٣٤٨٫٦٢ | ١٬٩٨٢٫٠٥ | ١٬٩٨٩٫٦٤ | ٨٠٫٤٦ | ٢٢٨٫٩٩ | ١٬١١٣٫٨٦ | ١٬٣٠٩٫٦٣ | ٧٦٥٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤١ | ١٬٢٩٣ | ١٬٢٧٥ | ٩٨ | ١٬٧٩٩ | ١٬٨٠٠ | ٢٬٠٢٥ | ٢٬٠٢٢ | ١٠٩ | ٩٢١ |
| يتغير (٪) | ٤٣٥٫٧٤ | ١٫٤٥ | ٩٢٫٢٨ | ١٬٧٢٨٫٨٣ | ٠٫٠٣ | ١٢٫٥٤ | ٠٫١٧ | ٩٤٫٦٣ | ٧٤٨٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٨٫٧٦ | ٢٣٬٣٢٢٫٩٤ | ٢٬٤٩٩٫٩٠ | ١٣٤٫٨٦ | ٣٬٢٧٥٫٧٦ | ١٬٣٠٠٫٣٢ | ٥٬٥١٤٫٥٩ | ١٣٬١٨١٫٠١ | ٤٩٫٥٠ | ٣٥٣٫٦١ |
| التدفق النقدي | ١١٠ | ٦ | ٥١ | ٧٣ | ٥٥ | ١٣٨ | ٣٧ | ١٥ | ٢١٩ | ٢٦١ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٩٨ | ١٬٠١٩٫٤٤ | ٢٤٣٫٠٤ | ١٧٥٫٢٩ | ١٥٢٫٠٠ | ١٢٦٫٥٤ | ٥٨٫٢٣ | ١٬٣٣٠٫٢١ | ١٨٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
