بيان التدفق النقدي (TTM)
FCS لحلول البرمجيات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨ | ٣٩ | ٧٢ | ٤٤ | ١٤ | ٢٣ | ٩ | ٢٢٧ | ٢٠٤ | ١٠٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٢ | ٨٧٫٣٣ | ٣٩٫٥٠ | ١٣٢٫٤٧ | ٢٥٩٫٥١ | ٦٠٫٣٤ | ٢٬٤١٩٫٦٨ | ٩٫٨٤ | ٥٠٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٦٫٢٣ | ٨٢٣٫٥٨ | ٢٣٠٫٩٤ | ٢٨٬٤٣١٫٨٢ | ٧٤٫٣٠ | ٣٦٩٫٤٢ | ٤١٫٥٨ | ٣٣٢٫٨٥ | ١٬٨٥٦٫٠٠ | ٢١٢٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤١ | ١٤ | ٦٤ | ٧ | ٩٤ | ٢١ | ١٥٠ | ٧٨ | ٨٥ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٩٩ | ٥٥٦٫٨٥ | ١١٠٫٧٢ | ١٬٢٦٤٫٦٦ | ٧٨٫١٤ | ٦٣٠٫٣٠ | ٤٨٫٢٣ | ٢٠٩٫١٤ | ٩٨٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦١٫٠٣ | ٣٠٠٫٦٠ | ٢٠٥٫٥٧ | ٤٬٤٨٣٫٧٧ | ٤٩٢٫٥٠ | ٣٣٥٫٥٢ | ٦٩٥٫٣٦ | ١١٤٫٣٨ | ٧٧٢٫٠٣ | ٢٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٣ | ٤٨ | ٣٩ | ٥١ | ٦١ | ٤٩ | ١٨١ | ٢٣٦ | ١٠٨ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٩٫٩٦ | ١٨٫٢٢ | ٢٩٫٤١ | ١٩٫٧٤ | ١٨٫٨٥ | ٢٦٦٫٣٩ | ٣٠٫٥٩ | ٥٤٫١٨ | ٥١٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٧٫٢٦ | ١٬٠٢٤٫٢٠ | ١٢٥٫٣٨ | ٣٣٬٠١٦٫٢٣ | ٣١٨٫٢١ | ٨٠٤٫٩٢ | ٨٣٦٫٩٢ | ٣٤٧٫٢٣ | ٩٨٣٫٩٨ | ١٠٩٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٢٦ | ٥ | ٣١ | ٠ | ١٩ | ٦ | ٢٢ | ٦٨ | ١١ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٧٨ | ٧٦٨٫٠٥ | ٩٩٫٥١ | ١٢٬٥٢٤٫٠٣ | ١٣٢٫٠٨ | ٢٥٢٫٣٨ | ٤١٤٫٧٥ | ٨٣٫٨٣ | ٣٣٧٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
