بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فينوتكس الكيميائية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٦ | ٩٢ | ٨٣ | ١٣٤ | ٥٩٤ | ١٬٠٧٣ | ١٬١٦٤ | ٩٧٠ | ٦٦٩ | ٦٩٣ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٠٧ | ٩٫٤٣ | ٦٠٫٥٨ | ٣٤٤٫٠٥ | ٨٠٫٦١ | ٨٫٤٨ | ١٦٫٦٠ | ٣١٫٠٦ | ٣٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٦٫٩٦ | ٣٦٩٫٢١ | ١٢٨٫٠٨ | ١٥٩٫٤٩ | ٤٨٣٫٠٩ | ٧٬٨٩١٫٦٧ | ٧٬٧٨١٫٩٤ | ٣٧٢٫٧٩ | ١٬٢٩٧٫٨٦ | ٢٥٤٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ٦٥ | ١٢٢ | ٧ | ٣٧٣ | ١٬٠١٨ | ١٬٠٩٦ | ٤٦٥ | ٢٬٣٨٤ | ٢٬٧٢٥ |
| يتغير (٪) | ٢١٦٫٤٩ | ٨٦٫٦٣ | ٩٣٫٩٠ | ٤٬٩١٢٫٨٧ | ١٧٣٫١٤ | ٧٫٦٧ | ٥٧٫٦٠ | ٤١٢٫٩١ | ١٤٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٤٤ | ٢٦٢٫٢٤ | ١٨٧٫٤٤ | ٨٫٨٧ | ٣٠٣٫٢٨ | ٧٬٤٩٢٫٢٦ | ٧٬٣٣٢٫٨٨ | ١٧٨٫٥٩ | ٤٬٦٢٥٫٤٤ | ١٬٠٠٠٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣ | ٤٤ | ١٩ | ٥٧ | ١٢٣ | ٦٤ | ١٤٦ | ٢٣٩ | ١٬٧٥٠ | ١٬٧٦٥ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٣٨ | ٥٦٫٥٧ | ١٩٣٫٣٧ | ١١٦٫٥٠ | ٤٧٫٤٥ | ١٢٦٫٦٨ | ٦٣٫٨٢ | ٨٣١٫٩٦ | ٠٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫١٣ | ١٧٨٫٣٢ | ٢٩٫٦٦ | ٦٧٫٤٨ | ٩٩٫٦٦ | ٤٧٣٫٧٠ | ٩٧٦٫١٢ | ٩١٫٨٥ | ٣٬٣٩٥٫٠٤ | ٦٤٧٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ١٠٦ | ٢٥ | ٦٥ | ٨٤ | ١٢٣ | ١٤ | ١٥ | ٢٦٠ | ٥٢ | ٢٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٤٦ | ١٦١٫١٠ | ٢٢٨٫٩٥ | ٤٦٫٦٠ | ٨٨٫٩٤ | ٢١٠٫٠١ | ١٬٨٤٠٫٩٠ | ١١٩٫٨٠ | ٤٢٨٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
