بيان التدفق النقدي (TTM)
فيركيم أورجانيكس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩٦ | ٩٠٢ | ٤٠٥ | ٥١٣ | ٤٩٦ | ١٧٨ | ٧٤٥ | ٢٥٢ | ١٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫٨٧ | ٥٥٫١٢ | ٢٦٫٧٢ | ٣٫٢٩ | ٦٤٫١٥ | ٣١٨٫٦٨ | ٦٦٫١٦ | ١٦٦٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٤٬٦٦٠٫٤٢ | ٢٬٣٠٠٫٨٨ | ٢٣٠٬٠٣٠٫٦٨ | ١٬٢٧٩٫٦٤ | ٩٬٩٢٣٬٠٠٠٫٠٠ | ٣٦٣٬٠٤٦٫٩٤ | ١٢٬٤١٣٬٤١٦٫٦٧ | ٢٬١٠٠٬١٨٣٫٣٣ | ٨٬٣٨٩٬٤٠٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢٨ | ٣٧٥ | ٣٤٢ | ٢٢٤ | ١٤٥ | ١٧٠ | ١٧٦ | ٢٢٢ | ٢٥٥ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٣٣ | ٨٫٧٧ | ٣٤٫٤٢ | ٣٥٫٣٦ | ١٧٫٦٢ | ٣٫٤٠ | ٢٥٫٨٤ | ١٤٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٥٬٠٣٩٫٥٨ | ٩٥٥٫٨٣ | ١٩٤٬٢٢٧٫٨٤ | ٥٥٩٫٢٠ | ٢٬٨٩٨٬٣٦٠٫٠٠ | ٣٤٧٬٨٥٣٫٠٦ | ٢٬٩٣٧٬٥٠٠٫٠٠ | ١٬٨٤٨٬٢٨٣٫٣٣ | ١٢٬٧٥١٬٨٠٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٨ | ٤٨٨ | ٦٣ | ٣٢٩ | ٣٥١ | ٧ | ٥٦٩ | ٣٠ | ٤٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٠٫٧٦ | ٨٧٫٠٥ | ٤٢٠٫٥٥ | ٦٫٧٨ | ٩٧٫٨٩ | ٧٬٥٨٧٫٢٥ | ٩٤٫٦٩ | ١٬٤٩٩٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٩٬٧٢٠٫٨٣ | ١٬٢٤٥٫٠٤ | ٣٥٬٩٠٢٫٨٤ | ٨٢٠٫٤٣ | ٧٬٠٢٤٬٧٤٠٫٠٠ | ١٥٬٠٩٣٫٨٨ | ٩٬٤٧٥٬٨١٦٫٦٧ | ٢٥١٬٨٠٠٫٠٠ | ٢١٬١٤١٬١٠٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٣٩ | ٠ | ٤٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨١٬٧٧٠٫٨٣ | ١٠٠٫٤٥ | ٢٢٬٦٧٩٫٥٥ | ٩٩٫٩٩ | ١٬٠٨٠٫٠٠ | ٨٧٫٧٦ | ١٠٠٫٠٠ | ١١٦٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
