بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إكسل ريالتي إن إنفرا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٢٥ | ٣ | ٨ | ٧ | ٨ | ٤٥٦ | ٤١١ | ٧١ | ٤٨ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٦٠ | ١٣٩٫٣٨ | ١٩٢٫٩٤ | ٢٠٩٫٣٥ | ٥٬٨٣٧٫٤٠ | ١٠٫٠٥ | ١١٧٫٣٤ | ٣٢٫٨٠ | ٢٣٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٠١٣٫٧٧ | ١٨٧٫٠٩ | ١٥١٫٩٨ | ١٧٢٫٦٤ | ١٣٠٫٨٠ | ١٬٠٦٣٫٢٢ | ٦٬٢٠٥٫٩٧ | ١٨٩٫٤٤ | ١٬٥٢٣٫٨٨ | ٧٣١٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨١٦ | ٤ | ٤ | ٠ | ٠ | ٤١١ | ٣٩٨ | ٣٤ | ٤٨ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٤٩ | ١٫٣٣ | ١١٠٫٦٨ | ١٢٣٫٥٨ | ٣٨٩٬٩٢٣٫٩٢ | ٣٫١٧ | ١٠٨٫٦٤ | ٣٨٫١٢ | ١١٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٩١٠٫٣٥ | ٢٣٦٫٤٧ | ٨١٫٣١ | ١٠٫٦٢ | ١٫٧٣ | ٩٥٨٫١٥ | ٦٬٠٢٠٫٦٥ | ٩١٫٥٤ | ١٬٥١٣٫٤٥ | ٥٢١٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٣ | ٢ | ٣ | ١٤ | ٢ | ١٩ | ١ | ٣ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٢٦٫٧٨ | ٤٢٫١٦ | ٧٣٫٠٦ | ٦٣٣٫٠٨ | ١١٥٫٦٤ | ٧٦٦٫٠٦ | ٩٥٫٨٣ | ٥٤٠٫٧١ | ١٥٦٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٤٢ | ١٤٩٫٣٨ | ٢٩٫٣٢ | ٦٢٫٠٢ | ٢٢٩٫٠٧ | ٥٫٠٨ | ٢٨٥٫٣٠ | ٢٫٠٩ | ١١٠٫٤٠ | ١٠٩٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٢ | ٥ | ٤ | ٦ | ٤٣ | ٧ | ٣٨ | ٣ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٧٨ | ١٩٤٫٦٨ | ١٨١٫٨١ | ٤٤٫٣٣ | ٦٠٥٫٨٥ | ١١٥٫٤١ | ٤٦٧٫٩٩ | ١٠٨٫٣٥ | ٣٥٧٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
