بيان التدفق النقدي (TTM)
إيثوس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٣٥ | ١٦٦ | ٣٨٢ | ٢١ | ١٢٨ | ١٧٣ | ٣٠٨ | ١١٤ | ٢٠٣ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٧٧ | ٣٢٩٫٣١ | ٩٤٫٣٨ | ٦٩٤٫٧٢ | ٣٥٫٤٤ | ٧٨٫٣١ | ٦٣٫١٥ | ٢٧٨٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٨٫٩٣ | ٨٥٫٩٢ | ١٩٩٫٥٧ | ٢١٫٩٠ | ٤٢٫٠٤ | ٩٤٫٤٧ | ٩٤٫٢٦ | ٥٫٥٥ | ٦٣٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٠ | ٢٣٨ | ٢٬٧٦١ | ٢٬٥٦٢ | ٧٥٥ | ٤١٦ | ١٬٢٢٨ | ٧٢٧ | ٤٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٦٫٨٨ | ١٬٠٦١٫٣٣ | ٧٫٢٠ | ١٢٩٫٤٥ | ٤٤٫٨٧ | ٣٩٥٫١٨ | ١٥٩٫٢١ | ٣٥٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٤٧ | ١٢٢٫٧١ | ١٬٤٤٣٫٦٠ | ٢٬٦١٥٫٨٩ | ٢٤٨٫٦٤ | ٢٢٧٫٤٣ | ٣٧٥٫٦٥ | ٣٥٫٥٣ | ١٤٥٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤٩ | ٢٦٥ | ٢٬٩٥١ | ٢٬٤٨٦ | ٥٧٩ | ٤٠٦ | ١٬٢٤٧ | ١٬٢٠٦ | ٥٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٨٫٩٧ | ١٬٠١٣٫٦١ | ١٥٫٧٨ | ١٢٣٫٢٨ | ٢٩٫٨٦ | ٤٠٧٫١٦ | ٣٫٢٧ | ١٤٨٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٠٫٤٦ | ١٣٦٫٨٠ | ١٬٥٤٣٫١٧ | ٢٬٥٣٧٫٨٠ | ١٩٠٫٦٨ | ٢٢١٫٩٠ | ٣٨١٫٣٩ | ٥٨٫٩٣ | ١٨١٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٨٥ | ١٩٤ | ١٩١ | ٩٨ | ٣٠٤ | ١٨٣ | ٣٢٧ | ٢٬٠٤٧ | ٣٢١ |
| يتغير (٪) | ١٢٨٫٦٩ | ١٩٨٫٧٢ | ٤٨٫٧٩ | ٤٠٩٫٨٨ | ٣٩٫٧٣ | ٧٨٫٧١ | ٥٢٦٫٠٥ | ١١٥٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
