بيان التدفق النقدي (TTM)
استر للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٩٧٨ | ١٬٤٥٥ | ٦٥٥ | ٦١٩ | ١٬٣٨٥ | ٥٧٧ | ١٠ | ٤٣٨ | ١٥٣ | ١٬١٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٤٣ | ٥٤٫٩٩ | ٥٫٥٣ | ١٢٣٫٨٠ | ٥٨٫٣٠ | ٩٨٫٢٧ | ٤٬٢٩٠٫٣٥ | ١٣٤٫٨٧ | ٨٣٤٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٤٤٣٫٥٨ | ٩٬١٩٨٫٦٥ | ٥٬٨٨٦٫٣٢ | ١١٣٫٨٩ | ١٣٤٫٧٨ | ٢٠٧٫٧٨ | ٠٫٩٤ | ٦١٫١٤ | ١٠٨٫١٤ | ١٤٤٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٩٩ | ١٬٤٧٣ | ١٬٢٤٢ | ٣٬٩١٦ | ٤٬٠٥٨ | ١٬٩٩٣ | ١٬٦٨٦ | ٤١٧ | ٥٢٠ | ٥٦٥ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٧٨ | ١٥٫٦٥ | ٢١٥٫٢٧ | ٣٫٦٣ | ٥٠٫٨٨ | ١٥٫٤١ | ١٢٤٫٧٤ | ٢٤٫٦٨ | ٢٠٨٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٩٢٩٫٣٠ | ٩٬٣٠٩٫١٩ | ١١٬١٦٣٫٠٩ | ٧٢٠٫٨٠ | ٣٩٥٫٠١ | ٧١٧٫٣٤ | ١٥٨٫٣٠ | ٥٨٫٢٥ | ٣٦٨٫٣٨ | ٧٢٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٤٨ | ٣٣ | ٥٩٨ | ٣٬٨٤١ | ٣٬٧٠١ | ١٬١٣٨ | ٦١١ | ١٣٩ | ٢٢٦ | ١٬٣٣١ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫١٨ | ١٬٦٩٦٫٤٠ | ٥٤١٫٩٤ | ٣٫٦٤ | ٦٩٫٢٥ | ٤٦٫٣١ | ١٢٢٫٧٢ | ٦٢٫٩٤ | ٤٨٨٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٤١٤٫٢٧ | ٢١٠٫٥٣ | ٥٬٣٧٦٫٧٧ | ٧٠٦٫٩١ | ٣٦٠٫٢٣ | ٤٠٩٫٥٦ | ٥٧٫٣٧ | ١٩٫٣٩ | ١٦٠٫٢٤ | ١٧١٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٣١ | ١٦ | ١١ | ٥٤٣ | ١٬٠٢٧ | ٢٧٨ | ١٬٠٦٥ | ٧١٦ | ١٤١ | ٧٧٤ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٤٦ | ٢٩٫٦٦ | ٤٬٧٨٢٫٥٦ | ٨٩٫١٠ | ١٢٧٫٠٥ | ٢٨٣٫٣٢ | ١٦٧٫٢٣ | ٨٠٫٢٩ | ٦٤٨٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
