بيان التدفق النقدي (TTM)
اسبريت ستونز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨ | ٢٠٤ | ٢٨٥ | ١٤٢ | ٦٧ | ٨ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ٣٢٠٫٨٩ | ٢٣٩٫٨٨ | ١٤٩٫٩٠ | ٥٢٫٧٦ | ١١١٫٦٦ | ٩٦٣٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٩٫٤٢ | ٣٬٢٣٩٫٠١ | ٤٬٣٩٣٫٧٤ | ٣٬١٣٧٫٣٥ | ٤١٨٫٠٦ | ٢٨٫٣٨ | ١٩٣٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٦ | ٢٥٣ | ٢٦٤ | ١١٣ | ١٢٠ | ١٢٧ | ١٣٤ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٧٣ | ٤٫٤٨ | ٥٧٫٢٥ | ٦٫٢٣ | ٥٫٨٦ | ٥٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦١٢٫٣٦ | ٤٬٠١٦٫٢٥ | ٤٬٠٦٩٫٤٠ | ٢٬٤٨٩٫٧٢ | ٧٤٥٫٩٦ | ٤٥٩٫٦٧ | ٣٨٤٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٥ | ٥٥ | ٥٤٣ | ٣٤ | ٣٧ | ١٠٧ | ١٠٢ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٩٠ | ٨٨٣٫٠٣ | ١٠٦٫٢٥ | ٢٠٨٫٠٨ | ١٩٢٫٥٣ | ٥٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٣٢٫٩٤ | ٨٧٧٫٢٥ | ٨٬٣٦٣٫١٤ | ٧٤٧٫٦٣ | ٢٢٧٫٩٠ | ٣٨٨٫٠٦ | ٢٩١٫١١ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٦ | ٦ | ٥ | ١٦ | ٢٨ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ١١٫٧١ | ٢٠٣٫١١ | ٣٠٫١٢ | ٢٥٤٫٥٥ | ٧١٫٨٠ | ٢٢٦٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
