بيان التدفق النقدي (TTM)
بنك التمويل الصغير ESAF يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٬١٠٩ | ٨٬٤٣٦ | ٢٢٬١٦٥ | ٤٤٬٠٠١ | ٣٤٬١٧١ | ٢٤٬٢١٣ | ٢٣٬٧١٦ | ٢٧٬٦٦٨ | ٤٢٬٠١٣ | ٣٠٬٢٩٨ | ٢٬٣٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٦٦ | ١٦٢٫٧٤ | ٩٨٫٥٢ | ٢٢٫٣٤ | ٢٩٫١٤ | ٢٫٠٥ | ١٦٫٦٦ | ٥١٫٨٤ | ٢٧٫٨٨ | ٩٢٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٥٤ | ٧٣٫٨٢ | ١٬٠٤٤٫١٨ | ١٬٤٣٠٫٨٧ | ٦٤٨٫٤٩ | ٣٢٥٫٠٦ | ١٬٠٢٩٫٣٧ | ٩٩٣٫٩٦ | ٦٤٢٫٨٩ | ٣٠٥٫٦٨ | ٤١٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٤٩٥ | ٦٬٣٨٠ | ٧٬١١٢ | ٩٬٨١٨ | ١٠٬٨٧٤ | ٥٬٧٣٢ | ٢٬٤٠٥ | ٦٬٧٩٠ | ٥٬٨٢٥ | ٢٬١١٥ | ٧٬٦٨٨ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٩٢ | ١١٫٤٨ | ٣٨٫٠٦ | ١٠٫٧٥ | ٤٧٫٢٩ | ٥٨٫٠٥ | ١٨٢٫٣٤ | ١٤٫٢١ | ٦٣٫٧٠ | ٢٦٣٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٣٤ | ٥٥٫٨٣ | ٣٣٥٫٠٣ | ٣١٩٫٢٨ | ٢٠٦٫٣٧ | ٧٦٫٩٦ | ١٠٤٫٣٨ | ٢٤٣٫٩٢ | ٨٩٫١٤ | ٢١٫٣٤ | ١٣٨٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٬٩٧٧ | ٢٦٬٢٤٣ | ٢٧٬١٥٤ | ٥٠٬٧٤٥ | ٣٩٬٧٧٦ | ٢٢٬٤٩٦ | ٢٣٬٨١٧ | ٣٧٬٢٤٢ | ٥٤٬٣٧٣ | ٤٢٬٣٢٥ | ١٥٬٥٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٤١ | ٣٫٤٧ | ٨٦٫٨٨ | ٢١٫٦٢ | ٤٣٫٤٤ | ٥٫٨٧ | ٥٦٫٣٦ | ٤٦٫٠٠ | ٢٢٫١٦ | ٦٣٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١١٫٨٨ | ٢٢٩٫٦٥ | ١٬٢٧٩٫٢١ | ١٬٦٥٠٫١٥ | ٧٥٤٫٨٦ | ٣٠٢٫٠٢ | ١٬٠٣٣٫٧٥ | ١٬٣٣٧٫٨٨ | ٨٣٢٫٠٣ | ٤٢٧٫٠١ | ٢٨٠٫١٠ |
| التدفق النقدي | ١٠٬٣٧٢ | ١١٬٤٢٨ | ٢٬١٢٣ | ٣٬٠٧٥ | ٥٬٢٦٩ | ٧٬٤٤٩ | ٢٬٣٠٤ | ٢٬٧٨٤ | ٦٬٥٣٥ | ٩٬٩١٢ | ٥٬٥٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٫١٨ | ١١٨٫٥٨ | ٤٤٫٨٧ | ٧١٫٣٥ | ٤١٫٣٦ | ٦٩٫٠٧ | ٢٢٠٫٨٢ | ١٣٤٫٧٦ | ٥١٫٦٧ | ٤٣٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
