بيان التدفق النقدي (TTM)
مكتب السفارة باركس ريت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٬٧٢٥ | ١٧٬٢٠١ | ١٨٬٧٠٥ | ١٩٬٧٨١ | ٢١٬٥٩٩ | ٢٣٬٢٧٥ | ٢٣٬٦٧٠ | ٢٤٬٤٦٨ | ٢٥٬١٩١ | ٢٥٬٣٩٨ | ٢٥٬٦٥٥ | ٢٥٬٩١٠ | ٢٦٬٢١١ | ٢٥٬٧٥٨ | ٢٥٬٩٠٩ | ٢٧٬٠٠٥ | ٢٧٬٦٢٩ | ٢٩٬٥٨٤ | ٣٠٬٧٩٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٤ | ٨٫٧٥ | ٥٫٧٦ | ٩٫١٩ | ٧٫٧٦ | ١٫٧٠ | ٣٫٣٧ | ٢٫٩٥ | ٠٫٨٢ | ١٫٠١ | ٠٫٩٩ | ١٫١٦ | ١٫٧٣ | ٠٫٥٩ | ٤٫٢٣ | ٢٫٣١ | ٧٫٠٨ | ٤٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٤٫٣١ | ١٨٦٫٧٥ | ٣٠٨٫٥١ | ٢٩٥٫٨١ | ٣٥٥٫٩٥ | ٦٧٧٫٧٢ | ٧١٩٫٣٨ | ٣٬٥٦٥٫٨١ | ٢٬٦٧٥٫٨٦ | ١٬٦٠٤٫٠٧ | ١٬١٢٠٫٨٠ | ٨٣٦٫٩١ | ٥٬٢٥٧٫٤٠ | ٥٬٩٤٢٫٦٢ | ١٬٣٣٥٫٣٤ | ٣٬٩٦٦٫٧١ | ١٨٧٫٣٧ | ٣٠١٫٠٨ | ٨٨٣٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٣٥ | ٢٤٬٠٨٣ | ٣٠٬٤١٣ | ٤٤٬٤٩١ | ٤٦٬٧٢٢ | ١١٬٦٦٢ | ١١٬٨٢٠ | ١٩٬٧٦٧ | ١٨٬٤٥٧ | ١٧٬٨١٠ | ١٦٬٦٩٦ | ٨٬٤٨٩ | ١٠٬١٧٣ | ١٠٬٨٧٣ | ١١٬٧٩٧ | ١٢٬٨١٢ | ١٤٬٥٣٧ | ١٥٬٣١٠ | ١٦٬٥٣١ |
| يتغير (٪) | ٣٬٨٩١٫٦٤ | ٢٦٫٢٨ | ٤٦٫٢٩ | ٥٫٠١ | ٧٥٫٠٤ | ١٫٣٦ | ٦٧٫٢٣ | ٦٫٦٣ | ٣٫٥١ | ٦٫٢٥ | ٤٩٫١٦ | ١٩٫٨٤ | ٦٫٨٩ | ٨٫٥٠ | ٨٫٦٠ | ١٣٫٤٦ | ٥٫٣٢ | ٧٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٤٨ | ٢٦١٫٤٨ | ٥٠١٫٦٢ | ٦٦٥٫٣٢ | ٧٦٩٫٩٦ | ٣٣٩٫٥٨ | ٣٥٩٫٢٥ | ٢٬٨٨٠٫٦٨ | ١٬٩٦٠٫٦٠ | ١٬١٢٤٫٨١ | ٧٢٩٫٤٢ | ٢٧٤٫١٩ | ٢٬٠٤٠٫٣٩ | ٢٬٥٠٨٫٦٣ | ٦٠٨٫٠٣ | ١٬٨٨١٫٩٧ | ٩٨٫٥٨ | ١٥٥٫٨١ | ٤٧٤٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٧٧١ | ١٦٬٠٩٣ | ١٧٬٧٧١ | ١٨٬٠٢٢ | ١٩٬٠٥٥ | ١٥٬٠٤٧ | ١٥٬١٤٠ | ٥٬٣٨٧ | ٧٬٦٧٥ | ٩٬١٧٢ | ٨٬٦٩٠ | ١٦٬٣٤٥ | ١٧٬٥٦٠ | ١٦٬٤٧١ | ١٢٬١٧١ | ١٥٬٠٥١ | ١٬٤٧٦ | ٤٬٦٢٥ | ١٧٬٩٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣٧٨٫٨٦ | ١٠٫٤٣ | ١٫٤١ | ٥٫٧٣ | ١٧٨٫٩٧ | ٠٫٦٢ | ٦٤٫٤٢ | ٤٢٫٤٦ | ١٩٫٥٠ | ٥٫٢٦ | ٨٨٫١٠ | ٧٫٤٣ | ٦٫٢٠ | ٢٦٫١٠ | ٢٣٫٦٦ | ١٠٩٫٨٠ | ٤١٣٫٤٤ | ٢٨٧٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٧٩ | ١٧٤٫٧٣ | ٢٩٣٫١١ | ٢٦٩٫٥١ | ٣١٤٫٠١ | ٤٣٨٫١٤ | ٤٦٠٫١٤ | ٧٨٥٫١٤ | ٨١٥٫٢٦ | ٥٧٩٫٢٥ | ٣٧٩٫٦٢ | ٥٢٧٫٩٦ | ٣٬٥٢٢٫١٥ | ٣٬٧٩٩٫٩٩ | ٦٢٧٫٣١ | ٢٬٢١٠٫٨٢ | ١٠٫٠١ | ٤٧٫٠٧ | ٥١٤٫٥١ |
| التدفق النقدي | ١١٬٥٩٠ | ٩٬٢١٠ | ٦٬٠٦٣ | ٦٬٦٨٧ | ٦٬٠٦٨ | ٣٬٤٣٤ | ٣٬٢٩٠ | ٦٨٦ | ٩٤١ | ١٬٥٨٣ | ٢٬٢٨٩ | ٣٬٠٩٦ | ٤٩٩ | ٤٣٣ | ١٬٩٤٠ | ٦٨١ | ١٤٬٧٤٥ | ٩٬٨٢٦ | ٣٬٤٨٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٥٣ | ٣٤٫١٧ | ٢١٠٫٢٩ | ٩٫٢٦ | ٤٣٫٤٠ | ٤٫١٩ | ٧٩٫١٥ | ٣٧٫١٩ | ٦٨٫١٩ | ٢٤٤٫٥٧ | ٣٥٫٢٥ | ٨٣٫٩٠ | ١٣٫٠٦ | ٣٤٧٫٦٤ | ١٣٥٫٠٩ | ٢٬٢٦٥٫٩٠ | ٣٣٫٣٦ | ١٣٥٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
