بيان التدفق النقدي (TTM)
مصانع إمامي للورق المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٧١٣ | ٢٬٤٦٣ | ١٬٧٢٥ | ٣٬٢٨٨ | ٤٬٤٨٨ | ٣٢٥ | ٦٦٠ | ٣٬٥١٣ | ١٬٥٩٦ | ٤٣٨ |
| يتغير (٪) | ٩٫٢٢ | ٢٩٫٩٨ | ٩٠٫٦٢ | ٣٦٫٥٢ | ٩٢٫٧٧ | ١٠٣٫٤٢ | ٤٣٢٫٠٩ | ٥٤٫٥٩ | ٧٢٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٥٥٠٫٩٢ | ٣٬٤١١٫٢٢ | ٦٬٦٨٤٫٥٠ | ٢٬٧٩٥٫٤٩ | ٩٩٬٧٣٣٫٣٣ | ٨١٬١٥٠٫٠٠ | ٨٢٬٥٣٧٫٥٠ | ٧٬٠٨٣٫٤٧ | ٥٬٩٥٣٫٣٦ | ٨٧٩٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٧٩ | ٧٣ | ٩٧ | ٣٣٧ | ٤١١ | ٢٣٥ | ١٨٠ | ١٠٢ | ١٣١ | ١٧٠ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٥٤ | ٣٣٫٣٣ | ٢٤٨٫٥٥ | ٢١٫٩٣ | ٤٢٫٨٣ | ٢٣٫٤٣ | ٤٣٫٢٠ | ٢٨٫١٥ | ٢٩٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٧٫٧٢ | ١٠٠٫٥٥ | ٣٧٥٫١٩ | ٢٨٦٫٩٠ | ٩٬١٤٢٫٢٢ | ٥٨٬٨٠٠٫٠٠ | ٢٢٬٥١٢٫٥٠ | ٢٠٦٫٢٥ | ٤٨٩٫١٨ | ٣٤٠٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٣٦٨ | ٢٬٤٦٢ | ١٬٦٥٤ | ٣٬٠٦٨ | ٤٬٠٨١ | ٩٠ | ٤٨١ | ٣٬٣٦٢ | ١٬٤٣٨ | ٣١٨ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٨٩ | ٣٢٫٨٥ | ٨٥٫٥٢ | ٣٣٫٠٣ | ٩٧٫٨٠ | ٤٣٥٫٦٣ | ٥٩٨٫٨٦ | ٥٧٫٢٣ | ٧٧٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٤٠٨٫٦٤ | ٣٬٤١٠٫٦٦ | ٦٬٤٠٩٫٣٠ | ٢٬٦٠٨٫٥٩ | ٩٠٬٦٩١٫١١ | ٢٢٬٤٥٠٫٠٠ | ٦٠٬١٢٥٫٠٠ | ٦٬٧٧٧٫٢٢ | ٥٬٣٦٤٫١٨ | ٦٣٨٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٧٦ | ٧٢ | ٢٦ | ١١٨ | ٤ | ٠ | ١ | ٥٠ | ٢٧ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٠ | ٦٤٫٢٧ | ٣٥٥٫٨١ | ٩٦٫١٧ | ٩١٫١١ | ١٠٠٫٠٠ | ٦٬٣٠٠٫٠٠ | ٤٥٫٩٧ | ٢٨٥٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
