بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إلينباري للغازات الصناعية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٠٩ | ٣١٤ | ٣٨٧ | ٤٣٧ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٦٤ | ٢٣٫٢٦ | ١٢٫٩٠ | ٩٠٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٥٫٢٦ | ٧٬١٩٣٫٥٩ | ٣٤٨٫٧٣ | ٤١٧٫٤٧ | ٥٨١٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤١ | ٤١٤ | ١٬١٤٢ | ١٬٢١٧ | ٥٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٣٫٥٥ | ١٧٥٫٩٩ | ٦٫٥٤ | ٥٣٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٧٢ | ٩٬٤٧١٫٤٠ | ١٬٠٢٨٫١٢ | ١٬١٦١٫٤٧ | ٧٬٧٤٥٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤٣ | ٩٥ | ٨٦٦ | ٦٧٥ | ٥١٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫٧٥ | ٨٠٩٫٩٣ | ٢٢٫٠٧ | ٢٣٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٢٫٥٤ | ٢٬١٧٧٫٨٠ | ٧٧٩٫٣٩ | ٦٤٣٫٩٩ | ٧٬٠٦٣٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ٢٢٥ | ٤ | ١١١ | ١٠٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٩٤ | ٢٬٦٤٢٫٥٦ | ١٩٤٫٣١ | ٩٢٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
