بيان التدفق النقدي (TTM)
إلديكو للإسكان والصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩٢ | ٣٧٢ | ١٦١ | ١٦٦ | ٤ | ٢٠٤ | ٢٠٧ | ١٬٢٧٧ | ٤٧٧ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٧ | ٥٦٫٨٤ | ٣٫٦٣ | ٩٧٫٤١ | ٤٬٦١٩٫٩٥ | ١٫٦٣ | ٧١٧٫١٧ | ٦٢٫٦٤ | ٨٥٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٨٤ | ٩٠٫٦٠ | ١٢٥٫٠٩ | ١٢٧٫٥٠ | ٥٫٩٥ | ١٢١٫٣٦ | ١٣٩٫٢٦ | ٢٥٧٫٣٤ | ١٣٧٫١٠ | ٣٢٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦ | ٥١ | ٥٩ | ٥٧ | ٨٥ | ٥١ | ٣٨ | ٧٧ | ٦١ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٢١ | ١٦٫٤٤ | ٣٫٥٨ | ٤٨٫٧٤ | ٣٩٫٨٤ | ٢٤٫٥٥ | ٩٩٫٣٠ | ٢٠٫٠٠ | ٣٩٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٤٨ | ١٢٫٣٥ | ٤٥٫٩٩ | ٤٣٫٦٢ | ١١٦٫٧٤ | ٣٠٫٣٥ | ٢٥٫٨٥ | ١٥٫٤٣ | ١٧٫٦٠ | ٤٠٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧ | ١٢ | ٩١ | ٩٣ | ١٦ | ٨٧ | ٩٧ | ٧٠٤ | ٦٨ | ١٩٦ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٢٩ | ٦٥٥٫٠٤ | ١٫٧٢ | ٨٢٫٢٧ | ٤٢٧٫٣٥ | ١١٫٥٣ | ٨٢٧٫٩٢ | ٩٠٫٣٧ | ١٨٨٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٣٢ | ٢٫٩٤ | ٧١٫٠٨ | ٧١٫١٢ | ٢٢٫٦٩ | ٥١٫٧١ | ٦٥٫١١ | ١٤١٫٩١ | ١٩٫٥٠ | ٩٢٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٣٨١ | ٤١٠ | ١٢٨ | ١٣٠ | ٧٣ | ١٦٨ | ١٤٩ | ٤٩٦ | ٣٤٨ | ٢١٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦٤ | ٦٨٫٧٤ | ١٫٦٧ | ٤٤٫٤٢ | ١٣١٫٤٣ | ١١٫٤٣ | ٤٣٤٫٠٠ | ٢٩٫٨٧ | ١٦٠٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
