بيان التدفق النقدي (TTM)
ايشر موتورز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٬٩٣٦ | ١٦٬٩١٠ | ١٣٬٥٨٩ | ١٥٬٢٧٠ | ٢٧٬٥٢٨ | ٢٨٬٢٢٧ | ٣٥٬٤٦١ | ٣٧٬٢٣٧ | ٣١٬٩٧٢ | ٣٩٬٧٩٩ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٧١ | ١٩٫٦٤ | ١٢٫٣٨ | ٨٠٫٢٧ | ٢٫٥٤ | ٢٥٫٦٣ | ٥٫٠١ | ١٤٫١٤ | ٢٤٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٬٧٠٠٫٤٥ | ٣٬٣٢١٫٤٩ | ٣٬٣٥٨٫٥٣ | ٣٬٠٨٠٫٥٧ | ٥٬١٧٨٫٤٠ | ٣٣٬٥٢٣٫٢٨ | ١٠٬٠٧١٫٢٩ | ٨٬١٩٨٫٣٩ | ٧٬٦٦١٫٥١ | ٣٬٣٠٠٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٬٦٢٦ | ١٦٬٢٥٣ | ٧٬٣٦٢ | ٩٬٨٣٢ | ٢٢٬٤٥٢ | ٢٤٬١٦٤ | ٢٧٬٦٥٢ | ٢٨٬٥٢٠ | ١٨٬٢٤٣ | ٢٤٬٨٣٣ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٤٢ | ٥٤٫٧١ | ٣٣٫٥٦ | ١٢٨٫٣٤ | ٧٫٦٣ | ١٤٫٤٣ | ٣٫١٤ | ٣٦٫٠٣ | ٣٦٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٨٠٢٫٣٩ | ٣٬١٩٢٫٥٠ | ١٬٨١٩٫٥٠ | ١٬٩٨٣٫٥٦ | ٤٬٢٢٣٫٤٢ | ٢٨٬٦٩٨٫٩٣ | ٧٬٨٥٣٫٤٥ | ٦٬٢٧٩٫١١ | ٤٬٣٧١٫٦٣ | ٢٬٠٥٩٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٣٩٨ | ١٤٨ | ٥٬٨٢٢ | ٥٬٩٣٤ | ٤٬٥٤٥ | ٤٬١٧٤ | ٨٬١٦١ | ٨٬٤٤٤ | ١٣٬٩٢٣ | ١٣٬٩٨٧ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٦٤ | ٣٬٨٤٤٫٦٥ | ١٫٩١ | ٢٣٫٤٠ | ٨٫١٦ | ٩٥٫٥٠ | ٣٫٤٦ | ٦٤٫٨٩ | ٠٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٩٩٨٫٠٧ | ٢٨٫٩٩ | ١٬٤٣٩٫٠٣ | ١٬١٩٧٫٠١ | ٨٥٤٫٩٨ | ٤٬٩٥٧٫٧٢ | ٢٬٣١٧٫٨٤ | ١٬٨٥٩٫٠٠ | ٣٬٣٣٦٫٣٥ | ١٬١٦٠٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٨٨ | ٥٠٩ | ٤٠٥ | ٤٩٦ | ٥٣٢ | ٨٤ | ٣٥٢ | ٤٥٤ | ٤١٧ | ١٬٢٠٦ |
| يتغير (٪) | ٦٧٨٫٥٢ | ٢٠٫٥٣ | ٢٢٢٫٥٢ | ٢٠٧٫٢٤ | ٨٤٫١٦ | ٥١٨٫١٧ | ٢٢٩٫٠٠ | ٨٫١٢ | ١٨٨٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
