بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إيكوس (الهند) للتنقل والضيافة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١٤ | ٢١٧ | ١٦٣ | ٦٧١ | ٧١١ | ٧٥٢ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٨٩ | ٢٤٫٦٨ | ٣١١٫١٨ | ٥٫٩٨ | ٥٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٥٫٢٥ | ١٬٩٧٧٫٩٢ | ١٣٠٫٢١ | ٣٬١٦٠٫٧٢ | ٣٦٣٫١٧ | ٢٨٦٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ٧٦ | ٤٦٧ | ٥٤٢ | ٢١٨ | ١٩٢ |
| يتغير (٪) | ٣٦٣٫٥٩ | ٥١٧٫٠٨ | ١٦٫٠٥ | ٥٩٫٧٥ | ١٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٥٧ | ٦٩١٫١٥ | ٣٧٢٫٧٩ | ٢٬٥٥٣٫٩٨ | ١١١٫٤٥ | ٧٢٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٧ | ١٣٠ | ١٧٩ | ١٠٨ | ٢٩٧ | ٢٩٧ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٣٨ | ٢٣٧٫٤٦ | ١٦٠٫٢٠ | ١٧٦٫١٦ | ٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٢٫٦٨ | ١٬١٨٦٫٧٧ | ١٤٢٫٥٩ | ٥٠٦٫٧٤ | ١٥١٫٧٢ | ١١٣٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٥٠ | ١١ | ١٢٥ | ٢١ | ١٩٦ | ٢٦٣ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫١٥ | ١٬٢٤٤٫٠٧ | ١١٦٫٩٤ | ٨٢٢٫٣٦ | ٣٤٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
