بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة صناعات الحرير الشرقية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ٢٠ | ٢٠ | ١٢ | ٤٤ | ٣٤ | ٥ | ٨٦ | ١٥٥ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫١٣ | ١٫٠١ | ٤١٫٠٨ | ٢٦٦٫٠١ | ٢٠٫٨٥ | ١١٤٫٣٣ | ١٬٨٤٨٫٢٨ | ٧٩٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٤٫٤٨ | ٥٦١٫٢٥ | ١٬٢٩٨٫٣٩ | ٢٬١٨٥٫٢٩ | ١١٬٩٥٣٫٥٧ | ٦٧٦٫٢٠ | ٢٣٥٫٧٤ | ٧٤٠٫٣٧ | ٩٧١٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٧ | ١٥ | ١٣ | ٦ | ١ | ٣ | ٤ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٧٤٨٫٥٩ | ١٢٠٫٢٤ | ١٤٫٣٦ | ٥٥٫١٨ | ٩٠٫٩٠ | ٦٣٣٫٦٥ | ٢٤٣٫٥٠ | ٩٢٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٤٥ | ١٩٤٫٣٢ | ٩٨٠٫١٨ | ٢٬٣٩٧٫٧٩ | ١٬٦٠٦٫٠٤ | ١٠٫٤٥ | ١٣٥٫٦٤ | ٣٤٫٩٧ | ٤٩٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ١٠ | ٦ | ٢ | ٣٧ | ٣٩ | ٠ | ٧١ | ١٦٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٠ | ٣١٫٥٨ | ١٢٦٫١٥ | ٢٬٢٩٤٫١٢ | ٤٫٥٦ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٣١٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩١٫٩٥ | ٢٦٦٫٩٣ | ٤١٨٫٢٨ | ٣١٢٫٥٠ | ١٠٬٢٤٧٫٢٥ | ٧٦٥٫٧٦ | ٠٫٠٠ | ٦٠٥٫٤٠ | ١٬٠٢٢٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ٥ | ٢ | ١٢ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٢٫٧٢ | ١٤٣٫٦٦ | ١٣٥٫٠١ | ٣٣٫٠٩ | ١٬٤٩٩٫١٨ | ٥٨٫٩٠ | ٦٥٦٫٦٧ | ٢٣٦٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
