بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مخططي الرحلات السهلة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٧ | ٧٣٨ | ٦٤٦ | ٢٠٢ | ٣٨٣ | ١٬١٩٤ | ١٬٢٩٥ | ١٬٢٤١ | ٢٬٠٦٣ | ١٬١١٨ |
| يتغير (٪) | ٤٠٠٫٩٦ | ١٢٫٥٩ | ٦٨٫٧٢ | ٨٩٫٤٣ | ٤١٢٫٠٨ | ٨٫٥٠ | ١٩٥٫٨٢ | ٦٦٫١٩ | ٤٥٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٣٩ | ١٤٤٫٥٨ | ٢٨٨٫٧٢ | ٣٠٫٠٠ | ١٠٩٫٢٣ | ٣٦٢٫٢٠ | ٣٨٠٫٩٦ | ٩٠٫٨٥ | ١٩٩٫٠٩ | ٣١٦٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٩٣ | ٢٣٠ | ٦٥٤ | ٥٦٤ | ١٠٩ | ٨٢٦ | ٣٣٢ | ٤٣٢ | ٦٢٩ | ٩٢٣ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٧٩ | ١٨٤٫٠٨ | ١٣٫٧٧ | ١١٩٫٣١ | ٦٥٨٫٧٣ | ٥٩٫٧٦ | ٢٣٠٫١٦ | ٤٥٫٤٢ | ٤٦٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫٨٢ | ٤٥٫٠٥ | ٢٩٢٫٣٥ | ٨٣٫٧٤ | ٣١٫٠٨ | ٢٥٠٫٥٤ | ٩٧٫٧٣ | ٣١٫٦٦ | ٦٠٫٧٠ | ٢٦١٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٠ | ٢ | ٢١٥ | ٣١١ | ١٤١ | ٣٨ | ١٬٣٠٣ | ٥٥٧ | ٤٠٠ | ١٥٨ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٠٢ | ٩٬٠٧٧٫٥٠ | ٤٤٫٥٤ | ٥٤٫٦٧ | ١٢٧٫٢٢ | ٣٬٢٩٠٫٥٨ | ٥٧٫٢٢ | ١٧١٫٧٤ | ١٣٩٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٤٣ | ٠٫٤٧ | ٩٦٫٣٧ | ٤٦٫٢٧ | ٤٠٫٣١ | ١١٫٦٦ | ٣٨٣٫٢٤ | ٤٠٫٨٠ | ٣٨٫٦٠ | ٤٤٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ٤٨٥ | ٥١١ | ٢٢٤ | ٦٧٣ | ٣٥٠ | ٣٣٠ | ٣٤٠ | ١٬٣٦٦ | ١٬٠٣٦ | ٣٥٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٥٫٢٩ | ١٤٣٫٧٧ | ٢٠١٫٠٦ | ١٥٢٫٠٣ | ١٩٤٫١٢ | ٢٠٣٫١٥ | ٣٠١٫٧٩ | ٢٤٫١٦ | ٦٥٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
