بيان التدفق النقدي (TTM)
الخدمات الديناميكية والأمن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧ | ٢٥٧ | ٢٣٩ | ٢١٧ | ٢٢١ | ١٧٩ | ١٦٥ | ٣٤٧ | ٧٩٣ | ١٬٢٤٠ | ٥١٦ | ٢٠٧ |
| يتغير (٪) | ٧٩٥٫٢٧ | ٧٫١٥ | ٩٫١٧ | ٢٠١٫٨٩ | ١٨٫٩٨ | ٨٫٠٢ | ٣١٠٫٥٧ | ١٢٨٫٧٠ | ٥٦٫٢٧ | ٥٨٫٣٥ | ١٤٠٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٥٣ | ٣٤٦٫١٠ | ٥٦٨٫٣٣ | ٢٬٢٣٠٫٦٥ | ٣٬٤٩١٫٩١ | ٧٧٠٫٤٤ | ٣٠٦٫٠٧ | ٤٩٥٫٨٠ | ٣٩٧٫٠١ | ٢٦٣٫٩٩ | ٢٢٠٫٨٦ | ٩٬٩٢٧٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ١٥ | ٢٥ | ٣٤ | ١٥١ | ١٧١ | ١٩١ | ١٢١ | ١١٤ | ١٠٨ | ٧٩٨ | ١٬٤٨٩ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٨٣ | ٦٥٫٧٥ | ٣٩٫٦٧ | ٣٣٨٫٣٧ | ١٣٫٢٨ | ١١٫٧٣ | ٣٦٫٥٨ | ٥٫٦٤ | ٥٫٩٨ | ٦٤٢٫٢٩ | ٨٦٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٦٣ | ٢٠٫٠١ | ٥٨٫٦٧ | ٣٥٤٫٠٧ | ٢٬٣٨٤٫٦٩ | ٧٣٥٫٦٩ | ٣٥٥٫٠٠ | ١٧٣٫٢٠ | ٥٧٫٢٢ | ٢٢٫٨٩ | ٣٤١٫٣٩ | ٧١٬٣٣٣٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٥ | ١٩٨ | ٢٢١ | ٢٤٢ | ٦٤ | ٣١ | ٢٧ | ٣٩٨ | ١٬١٠٨ | ١٬٨١٧ | ١٬٥٤٨ | ١٬٢٧٩ |
| يتغير (٪) | ٤٠٥٫٥٤ | ١١٫٩٧ | ٩٫١١ | ١٢٦٫٣٨ | ٥٠٫٨٧ | ١٢٫٢٤ | ١٬٥٤٨٫١٢ | ١٧٨٫٢٠ | ٦٤٫٠٥ | ١٤٫٧٩ | ١٧٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫٨٩ | ٢٦٦٫١٢ | ٥٢٦٫٩٩ | ٢٬٤٨٤٫٧١ | ١٬٠٠٧٫٢٢ | ١٣٤٫٧٦ | ٥١٫٠٨ | ٥٦٩٫٠٠ | ٥٥٤٫٢٣ | ٣٨٦٫٨٩ | ٦٦٢٫٢٥ | ٦١٬٣٠٦٫١٣ |
| التدفق النقدي | ٤٨ | ٧٤ | ٤٢ | ١٠ | ٦ | ٢٣ | ٥٤ | ٧٠ | ٢٠٠ | ٤٧٠ | ٢٣٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٧٣ | ٤٣٫٤٦ | ٧٦٫٨٦ | ١٦٥٫٠٩ | ٤٦٧٫٢٠ | ١٣١٫٥٤ | ٢٩٫٩٩ | ٣٨٥٫٦١ | ١٣٥٫٠١ | ٥٠٫٢٢ | ١٠٠٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
