بيان التدفق النقدي (TTM)
دواريكيش لصناعات السكر المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٠٤ | ٢٬٩٥٦ | ٣٬٧٤٦ | ٣٬٣٨٦ | ٦٬٢٠٩ | ٣٬١٣٩ | ١٬١٠١ | ١٣٤ | ٥٢ | ٦٠٧ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٦٠ | ٢٦٫٧١ | ٩٫٦٢ | ٨٣٫٣٨ | ٤٩٫٤٥ | ٦٤٫٩٢ | ٨٧٫٨٦ | ١٣٨٫٧٩ | ١٬٢٧٠٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٤٥٣٫٦٣ | ١٦٬٦٨٥٫٢١ | ٢٨٢٬٠٦٧٫٨٥ | ٤٠١٬١٤٥٫٠٢ | ١٦٥٫٥٦ | ٧٢٬١١٩٫٥٣ | ٢٠٣٫٩١ | ١٣٬٠٦٧٫١٦ | ٤٫٢٤ | ٧٤٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥٨ | ١٧٦ | ٥٩٥ | ١٬٩٧٧ | ٢٬٠٥٨ | ٩١٥ | ٥٦٧ | ٤٠٧ | ١٣٢ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٧٨ | ٢٣٧٫٧٠ | ٢٣٢٫١١ | ٤٫١٤ | ٥٥٫٥٤ | ٣٧٫٩٩ | ٢٨٫٣٣ | ٦٧٫٥٤ | ٥٠٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤١١٫٤٦ | ٩٩٤٫٦٨ | ٤٤٬٨١٥٫٨٩ | ٢٣٤٬١٨٩٫٩٣ | ٥٤٫٨٨ | ٢١٬٠٢٦٫١٣ | ١٠٥٫٠٩ | ٣٩٬٧٥٢٫٧٩ | ١٠٫٨٠ | ٨٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٦١ | ٢٬٧٩٨ | ٣٬١٥٢ | ١٬٤٠٨ | ٤٠٠ | ٢٬٢١٩ | ١٬٠٧٣ | ٢٧٢ | ١٬٠٣٨ | ٢٧٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٣٫٨١ | ١٢٫٦٦ | ٥٥٫٣٢ | ٧١٫٥٨ | ٤٥٤٫٤٣ | ٥١٫٦٣ | ١٢٥٫٣٤ | ٤٨١٫٧٥ | ١٢٦٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬١٤٢٫١٧ | ١٥٬٧٩٠٫٥٢ | ٢٣٧٬٣٥١٫٩٦ | ١٦٦٬٨٥٥٫٠٩ | ١٠٫٦٧ | ٥٠٬٩٩٣٫٤١ | ١٩٨٫٨١ | ٢٦٬٥٨٥٫٦٣ | ٨٤٫٩٥ | ٣٣٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ١٨ | ١ | ١ | ٣٬٧٥٠ | ٤ | ٥٤٠ | ١ | ١٬٢٢٢ | ٨١٥ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٣٢ | ٩٢٫٥٠ | ١٦٣٫٥٥ | ٤٤٤٬٢٣٩٫١٠ | ٩٩٫٨٨ | ١٢٬٥٠٥٫٨٨ | ٩٩٫٨١ | ١١٩٬٣٦٥٫٤٠ | ١٦٦٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
