بيان التدفق النقدي (TTM)
مختبرات الدكتور ريدي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠٬٠٦٩ | ٢٦٬٩٨٣ | ٣٥٬٧٠٣ | ٢١٬٣٤٢ | ١٧٬١٩٤ | ٣٠٬٢٥٥ | ٢٨٬١٠٨ | ٣٨٬٢١١ | ٤٢٬٣٨٦ | ٤٨٬٣١٥ | ٥٨٬٨٧٥ | ٦٣٬٤٧٠ | ٧٢٬١١٥ | ٥٣٬٥٩٢ | ٤٥٬٤٣٣ | ٤٢٬٦٧٩ | ٣٤٬٠٦٩ | ٣٥٬٩٥٢ | ٤٦٬٤٢٨ | ٥٢٬٥٦١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٦ | ٣٢٫٣٢ | ٤٠٫٢٢ | ١٩٫٤٤ | ٧٥٫٩٦ | ٧٫١٠ | ٣٥٫٩٤ | ١٠٫٩٣ | ١٣٫٩٩ | ٢١٫٨٦ | ٧٫٨٠ | ١٣٫٦٢ | ٢٥٫٦٩ | ١٥٫٢٢ | ٦٫٠٦ | ٢٠٫١٧ | ٥٫٥٣ | ٢٩٫١٤ | ١٣٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٨٥٥٫٠٠ | ١٬٢٩٩٫١٣ | ٢٧٧٫٦٧ | ٥٦٦٫٤٠ | ٢٧٧٫٦٨ | ١٧١٫٣٧ | ٨٧٬٨٣٧٫٥٠ | ٢٬٠٤٢٫٢٨ | ٤٬٧٧٨٫٥٨ | ٣٠٧٫٤١ | ٦٤٨٫٩٠ | ٦٬٨١٧٫٤٠ | ١٬٦٢٣٫٤٨ | ٤٬٢٠٠٫٠٠ | ٣٬٤٢١٫١٦ | ١٬٨٤٣٫٥٩ | ١٬٥١٤٫١٨ | ٦٥٤٫٠٣ | ٦٢٠٫٢٠ | ١٬٢٨٤٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٬٠٠١ | ٢١٬٣٨٠ | ٢٢٬٦٦٠ | ١٢٬٥٤٣ | ٧٬٣٢٨ | ١٣٬٨٤٩ | ٢٦٬٣٨٧ | ٢٥٬٧٠٣ | ٢٣٬٩٣٩ | ٤٧٬٥٨٨ | ٤١٬٣٧٣ | ٤٤٬٦٨٦ | ٥٤٬٩٣٦ | ٤٤٬٧٠٦ | ٤٠٬٢٨٣ | ٥٢٬٢٩٥ | ٦٦٬٨٤٩ | ٥٦٬١٢٧ | ٥٨٬٠٧٧ | ٥٧٬٠٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٧٦ | ٥٫٩٩ | ٤٤٫٦٥ | ٤١٫٥٨ | ٨٨٫٩٩ | ٩٠٫٥٣ | ٢٫٥٩ | ٦٫٨٦ | ٩٨٫٧٩ | ١٣٫٠٦ | ٨٫٠١ | ٢٢٫٩٤ | ١٨٫٦٢ | ٩٫٨٩ | ٢٩٫٨٢ | ٢٧٫٨٣ | ١٦٫٠٤ | ٣٫٤٧ | ١٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٧٩٫٦٢ | ١٬٠٢٩٫٣٧ | ١٧٦٫٢٣ | ٣٣٢٫٨٨ | ١١٨٫٣٥ | ٧٨٫٤٤ | ٨٢٬٤٥٩٫٣٨ | ١٬٣٧٣٫٧٦ | ٢٬٦٩٨٫٨٧ | ٣٠٢٫٧٨ | ٤٥٦٫٠٠ | ٤٬٧٩٩٫٧٩ | ١٬٢٣٦٫٧٤ | ٣٬٥٠٣٫٦١ | ٣٬٠٣٣٫٣٦ | ٢٬٢٥٨٫٩٦ | ٢٬٩٧١٫٠٧ | ١٬٠٢١٫٠٥ | ٧٧٥٫٨١ | ١٬٣٩٣٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٬٢٥٠ | ٣٬٥٠١ | ٢٩٨ | ٥٬٢١٨ | ٣٬٨٦٥ | ١٬١٢١ | ٢٬٤٢٢ | ١٥٬٤٨٣ | ٢٠٬٦١٧ | ١٧٬٤٦٦ | ٢٦٬٨٦١ | ١٧٬٥٣٧ | ١٢٬٢٢٧ | ٧٬٥٢٨ | ٣٬٧٦٣ | ٧٬٢٥٤ | ٣٠٬٤٤٠ | ٢٥٬٧٤٨ | ١٨٬٩١١ | ٨٬١٦٧ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٤٢ | ٩١٫٤٩ | ١٬٦٥١٫٠١ | ٢٥٫٩٣ | ١٢٩٫٠٠ | ٣١٦٫٠٦ | ٥٣٩٫٢٧ | ٣٣٫١٦ | ١٥٫٢٨ | ٥٣٫٧٩ | ٣٤٫٧١ | ٣٠٫٢٨ | ٣٨٫٤٣ | ٥٠٫٠١ | ٢٩٢٫٧٧ | ٣١٩٫٦٣ | ١٥٫٤١ | ٢٦٫٥٥ | ٥٦٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٧٠٫٥١ | ١٦٨٫٥٦ | ٢٫٣٢ | ١٣٨٫٤٨ | ٦٢٫٤٢ | ٦٫٣٥ | ٧٬٥٦٨٫٧٥ | ٨٢٧٫٥٣ | ٢٬٣٢٤٫٣٥ | ١١١٫١٣ | ٢٩٦٫٠٥ | ١٬٨٨٣٫٦٧ | ٢٧٥٫٢٦ | ٥٨٩٫٩٧ | ٢٨٣٫٣٦ | ٣١٣٫٣٥ | ١٬٣٥٢٫٨٩ | ٤٦٨٫٤٠ | ٢٥٢٫٦٢ | ١٩٩٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٧٨٠ | ٢٬٠٧٧ | ١٢٬٨٥٨ | ٣٬٧٦٨ | ٦٬١٩٢ | ١٧٬٦٥٥ | ٣٢ | ١٬٨٧١ | ٨٨٧ | ١٥٬٧١٧ | ٩٬٠٧٣ | ٩٣١ | ٤٬٤٤٢ | ١٬٢٧٦ | ١٬٣٢٨ | ٢٬٣١٥ | ٢٬٢٥٠ | ٥٬٤٩٧ | ٧٬٤٨٦ | ٤٬٠٩١ |
| يتغير (٪) | ١٦٦٫٢٨ | ٥١٩٫٠٧ | ٧٠٫٧٠ | ٦٤٫٣٣ | ١٨٥٫١٣ | ٩٩٫٨٢ | ٥٬٩٤٦٫٨٨ | ٥٢٫٥٩ | ١٬٦٧١٫٩٣ | ٤٢٫٢٧ | ١١٠٫٢٦ | ٣٧٧٫١٢ | ٧١٫٢٧ | ٤٫٠٨ | ٢٧٤٫٣٢ | ٢٫٨١ | ٣٤٤٫٣١ | ٣٦٫١٨ | ٤٥٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
