بيان التدفق النقدي (TTM)
دانوكا العقارية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣ | ١٠ | ٣٧ | ٦٣ | ٢ | ١ | ٤ | ٢١ | ١٨ | ١٦ | ١٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٥٢ | ٢٦٠٫٠٤ | ٧٢٫٢٣ | ٩٦٫٨١ | ١٤٦٫٢١ | ٣١٦٫٤١ | ٤٣٤٫٢٢ | ١١٫٤٨ | ١٢٫٩٦ | ٣٩٫٣٤ | ٦٤٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٬٤٤٣٫٥١ | ٤٦٣٫٧٥ | ٢٬٠٦٨٫٠٢ | ٤٬٦٧٧٫٦٣ | ٨٠٫٤٣ | ٣٧٫٠٠ | ١٥٣٫٤١ | ٩٦٨٫١١ | ١٬٩٦٥٫٠٥ | ٥٬٨٣٩٫٢٩ | ١٩٬١٣٨٫٦٥ | ٩٠٨٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫١٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٣٫٢٢ | ٦٧٢٫٦٤ | ١١٧٫٤٦ | ٦٥٫٧٦ | ١٧٤٫٠٠ | ٢٣٥٫١٣ | ٢٬٣١٣٫٢٩ | ١٠٤٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤١٢٫٧٠ | ١٥٫٠٤ | ١٨٫٦٣ | ٢٤٫٤٦ | ٠٫٤٢ | ٢٫٤٢ | ٥٫٢٤ | ٢٫١٢ | ٣٫٥٩ | ٤١٫١٢ | ٤٬٩١٧٫٩٤ | ١٬٣٥٨٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧ | ١٢ | ٣٨ | ٦٤ | ٠ | ٣ | ٧ | ١٩ | ١٧ | ١٦ | ١١ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٣٣ | ٢١٦٫٢٦ | ٦٨٫٣٨ | ١٠٠٫٧٥ | ٦٣١٫٣١ | ٨٦٫٣٣ | ١٨٤٫٨٢ | ٦٫٧١ | ٧٫١٩ | ٣١٫٠٥ | ٤٥٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٬١٣٠٫٨١ | ٥٤٨٫٧١ | ٢٬١٤٩٫٤٠ | ٤٬٧٥٣٫١٧ | ١٩٫١٥ | ١٣٩٫٤٢ | ٢٥٨٫٦٤ | ٨٧٠٫٢٣ | ١٬٨٦١٫٤٥ | ٥٬٨٩٨٫١٧ | ٢١٬٩٧٤٫٤٣ | ١٬٦٣١٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٨١٫٨٨ | ١٩٫٢٦ | ٢٣٫٨٦ | ٢٨٥٫٤١ | ٠٫٤٤ | ٠٫٤٤ | ١٨٤٫٦٥ | ٥٦٫٣٩ | ١٢٩٫٢٩ | ١١٨٫٥١ | ٦٤٠٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
