بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دي بي وارز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٦ | ١٢٢ | ١٤١ | ٤٥ | ٣٠٠ | ٤٥٥ | ٢٣٠ | ٢٣٦ | ١٬٠٩٨ | ٥١٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٨٫١٤ | ١٥٫٤٩ | ١٣١٫٨٧ | ٥٦٩٫٥٢ | ٥١٫٧٢ | ١٥٠٫٤٤ | ٢٠٢٫٥٨ | ٣٦٥٫٨٣ | ٥٢٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٬٧٤٤٫١٩ | ٣٩١٫١١ | ٩٬٦٦٨٫٣٨ | ١٧١٫٣٢ | ١٬٧٠٣٫٥٤ | ١٨٤٫٣٠ | ١٬٣٢٨٫٦٤ | ١٧٥٫٩٥ | ١٬٧٤٣٫٨٩ | ١٢٠٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣ | ١١٦ | ٧ | ٤٨ | ٨٤ | ٦١ | ٢٦ | ٤٥ | ٧٠١ | ١٬٢٠٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٠٫٨٥ | ١٠٥٫٦٦ | ٦٢٨٫٥٠ | ٧٥٫٦٧ | ٢٧٫٨٦ | ٥٦٫٧٩ | ٧١٫١٣ | ١٬٤٥٩٫٥١ | ٧١٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٥١٢٫١٤ | ٣٧٣٫٦٣ | ٤٥٢٫٤٤ | ١٨٣٫٢٥ | ٤٧٨٫١١ | ٢٤٫٥٩ | ١٥١٫٨٩ | ٣٣٫٥٦ | ١٬١١٣٫٤٢ | ٢٧٩٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٨ | ٣٧ | ١٤٦ | ٢٩ | ١٩٨ | ١٤٨ | ٢٣٩ | ٥٧ | ٣٣٤ | ٢٥٥ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫٥١ | ٢٩٨٫٥١ | ٧٩٫٩١ | ٧٧٧٫٠١ | ٢٥٫٦٠ | ٢٦١٫٧٧ | ١٢٣٫٧٩ | ٤٨٨٫١١ | ١٧٦٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٬١٥٦٫٣٣ | ١١٧٫٤٨ | ١٠٬٠٢٠٫٩٦ | ١١١٫٩٣ | ١٬١٢٥٫٤٣ | ٥٩٫٧٠ | ١٬٣٨٠٫٥١ | ٤٢٫٣٩ | ٥٣٠٫٤٧ | ٥٩٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣١ | ١ | ٢٦ | ١٨ | ٢٤٧ | ١٧ | ١٣٤ | ٦٣ | ٤٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٬٤٤٦٫٠٣ | ١٠٤٫٦٧ | ١٬٨٩٨٫٦٣ | ٣٢٫٦٧ | ١٬٣٠٢٫٤٣ | ١٠٧٫٠٠ | ٨٧٤٫٦٣ | ٥٣٫٠٠ | ٧٨٢٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
