بيان التدفق النقدي (TTM)
دولكس أجروتك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١٠٤ | ٢٠١ | ١٥٣ | ٤٣٤ | ٤٢٠ | ٣٣٥ | ٢٥١ |
| يتغير (٪) | ٤٬١٧٤٫١٥ | ٢٩٤٫٠٣ | ٢٣٫٨٩ | ١٨٤٫١٩ | ٣٫٤٢ | ٢٠٫١٠ | ٢٥٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٨٥ | ٣٤٤٫٦١ | ٤٣٧٫٠٠ | ٢٬٥٨٧٫٥٢ | ٤٨٨٫١٩ | ١٠٨٬٧٠٣٫٦٣ | ٧٢٩٫٧٢ | ٢٧٤٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ٢٦ | ٢٩ | ١٤ | ٦٨ | ٣١٨ | ٣٩٥ | ٤٧٢ |
| يتغير (٪) | ٢٢٣٫٢٠ | ١٢٫١٧ | ٥٠٫٧٥ | ٥٧١٫٤٠ | ٣٦٧٫٢٢ | ٢٤٫١٨ | ١٩٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٣٣ | ٨٧٫٠٩ | ٦٣٫٨٤ | ٢٤٤٫٦١ | ٧٦٫٥٥ | ٨٢٬٤٥٨٫٨١ | ٨٦٠٫٣٤ | ٥١٦٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٠ | ١٠٠ | ١٢٦ | ١٤٤ | ٥٩٢ | ٧٣٨ | ٦٨٥ | ٦٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٦٥٫٥٨ | ٢٢٦٫٠١ | ١٤٫٩٥ | ٣٠٩٫٨٨ | ٢٤٫٦٧ | ٧٫١٨ | ٧٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٫٤٨ | ٣٣١٫٧٠ | ٢٧٣٫١٦ | ٢٬٤٤٢٫٨٨ | ٦٦٤٫٧٤ | ١٩١٬٠٦٢٫٩٥ | ١٬٤٩٠٫٠٧ | ٦٩٠٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٤١ | ٣٠ | ٤٦ | ٦ | ٨٩ | ٠ | ٤٦ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٣٨ | ٢٥٣٫٠١ | ١١٢٫٨٥ | ١٬٤٠٦٫٣٠ | ١٠٠٫٤٣ | ١١٬٨٠١٫٦٨ | ٩٩٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
