بيان التدفق النقدي (TTM)
مركز دبي للسلع المتعددة للكيماويات المتخصصة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨٤ | ٣٢٢ | ٣٤٠ | ٥١١ | ٤١٣ | ٢٩٩ | ٥٢٧ | ٣٨٤ | ٣٠٩ | ٣٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٤٢ | ٥٫٥٠ | ٥٠٫٣١ | ١٩٫٢٥ | ٢٧٫٦٣ | ٧٦٫٤٤ | ٢٧٫٢١ | ١٩٫٤٥ | ٢٣٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٬٨١٣٫١٠ | ٧٣٣٫٧٩ | ١٬٤١٣٫٩١ | ٣٬٠٦٩٫٣٧ | ٢٩٬٩٤١٫٩٩ | ٤٬٤٤٣٫٢٣ | ١١٬٣٧٧٫١٧ | ٣٬١١٥٫٥٣ | ٨٠٠٫٦٠ | ٢٬٤١٤٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٤ | ٣٩٧ | ٨١٤ | ٩٨٣ | ٥٥٩ | ٢٠٦ | ٢١٧ | ١٠٠ | ٢٠ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٧٧ | ١٠٥٫١٦ | ٢٠٫٧٩ | ٤٣٫١٦ | ٦٣٫٢٠ | ٥٫٥٤ | ٥٣٫٧٢ | ٧٩٫٨٤ | ٢٣٠٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٬٧٠٧٫٩٤ | ٩٠٢٫٥٦ | ٣٬٣٨١٫٨٦ | ٥٬٨٩٩٫٥٦ | ٤٠٬٥١٠٫٨٨ | ٣٬٠٥٧٫١٤ | ٤٬٦٨٢٫٥٢ | ٨١٥٫٢٦ | ٥٢٫٤٥ | ٤٢٤٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠ | ٣٠ | ٤٤٩ | ٤٥٥ | ١٤٧ | ١٠٠ | ٣١٥ | ٢٧١ | ٢٥٠ | ٢٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٩٫٩٤ | ١٬٣٨٧٫١٨ | ١٫٢٠ | ٦٧٫٦٥ | ١٦٧٫٩٣ | ٢١٥٫٠٦ | ١٣٫٩٣ | ٧٫٦٦ | ١٩٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٬٠٠٥٫٥٦ | ٦٨٫٧٧ | ١٬٨٦٧٫٩٤ | ٢٬٧٣٠٫١٨ | ١٠٬٦٦٨٫٨٢ | ١٬٤٨٦٫٠٨ | ٦٬٧٩٤٫٦٥ | ٢٬٢٠٠٫٢٨ | ٦٤٨٫١٥ | ١٬٨٩٠٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٤٤ | ٢٤ | ١٧ | ١ | ٧ | ٥ | ١٢ | ٣٩ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٬٥٣٧٫٧٠ | ٤٥٫٢٥ | ٣٠٫٧٦ | ١٠٨٫٢٨ | ٥٨٧٫٦٧ | ٣١٫٠٩ | ٣٦٥٫٨٠ | ٢١٣٫٤٥ | ٥٩٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
