بيان التدفق النقدي (TTM)
مختبرات ديفي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٬١٦٧ | ١٩٬٤٦٩ | ١٣٬٤٦٥ | ١٩٬١١٨ | ٢٨٬٤٠٤ | ٢٤٬٥٩٧ | ١٥٬١٢٧ | ١٢٬٦١٠ | ١٦٬٤٨٠ | ١٦٬٥٣٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٦ | ٣٠٫٨٤ | ٤١٫٩٨ | ٤٨٫٥٧ | ١٣٫٤٠ | ٣٨٫٥٠ | ١٦٫٦٤ | ٣٠٫٦٩ | ٠٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٢٤ | ٩٧٫٩٨ | ٨٬٣٢٧٫٣٣ | ٢٣٤٫٤٢ | ١٨٧٫٧٨ | ٢٣٥٫٣٧ | ٦٩٦٫٩٢ | ٦٥٣٫٣٧ | ٣٢٬٩٦٠٫٠٠ | ٣٬٣٠٦٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٠٢٧ | ٧٥١ | ٧٬٩٧٣ | ٢١٬٩٤٩ | ٣٥٬٥٥٧ | ٢٧٬٠٧٦ | ٩٬٣١٦ | ٢٬٦٩٠ | ٨٬٥٠٠ | ٨٬٠٤٠ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٩٤ | ١٬١٦١٫٢٧ | ١٧٥٫٢٨ | ٦٢٫٠٠ | ٢٣٫٨٥ | ٦٥٫٥٩ | ٧١٫١٣ | ٢١٥٫٩٩ | ٥٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٩٨ | ٣٫٧٨ | ٤٬٩٣٠٫٩٢ | ٢٦٩٫١٣ | ٢٣٥٫٠٧ | ٢٥٩٫٠٩ | ٤٢٩٫٢٠ | ١٣٩٫٣٨ | ١٧٬٠٠٠٫٠٠ | ١٬٦٠٨٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٢٨٠ | ٣٤٩ | ٥٬٣٣٠ | ٥٬٣٢٤ | ٧٬٩٧٣ | ٧٬٩٧٢ | ٧٬٩٨٢ | ٧٬٩٩٠ | ٧٬٩٣٠ | ٧٬٩٩٠ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٣٩ | ١٬٤٢٧٫٧٤ | ٠٫١١ | ٤٩٫٧٤ | ٠٫٠١ | ٠٫١٣ | ٠٫١٠ | ٠٫٧٥ | ٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٢٢ | ١٫٧٦ | ٣٬٢٩٦٫٤١ | ٦٥٫٢٩ | ٥٢٫٧١ | ٧٦٫٢٨ | ٣٦٧٫٧٢ | ٤١٣٫٩٩ | ١٥٬٨٦٠٫٠٠ | ١٬٥٩٨٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١٦٬٩١٣ | ١٩٬٨٧٢ | ١٦٢ | ٨٬١٥٦ | ١٥٬١٢٦ | ١٠٬٤٥١ | ٢٬١٧١ | ١٬٩٣٠ | ٥٠ | ٥٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٤٩ | ٩٩٫١٩ | ٥٬١٤٣٫٦٦ | ٨٥٫٤٧ | ٣٠٫٩١ | ٧٩٫٢٣ | ١٨٨٫٩٢ | ٩٧٫٤١ | ٩٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
