بيان التدفق النقدي (TTM)
استوديوهات ديجيكور المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢ | ١٤ | ١٦٦ | ١٨٥ | ٢٦٨ | ٢٤٣ | ٢١٩ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫١٤ | ١٬٣٠٩٫٨٣ | ١١٫٤٥ | ٤٤٫٧٣ | ٩٫٠٤ | ٩٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٬٨٠٥٫٧١ | ٩٦٩٫١٢ | ٢٬٤١٣٫١٥ | ٢٬٨٢٨٫٩١ | ٩٤٫٧٣ | ١٧٠٫١٢ | ٥٬٩٢٣٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣ | ٣١ | ١١٤ | ١٣٧ | ١٥٥ | ١١١ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫١٢ | ٢٦٨٫٠٥ | ٢٠٫١٥ | ١٢٫٧٥ | ٢٨٫٤٨ | ٣٩٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٬٣٩١٫٤٣ | ٢٬١٩١٫٣١ | ١٬٦٥٩٫٩٣ | ٢٬٠٩٧٫٨٣ | ٥٤٫٧٣ | ٧٧٫٢٧ | ١٬٧٩٧٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ١٩ | ٢٨٧ | ٣٢٩ | ١٣٣ | ٢٠٧ | ٢٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٨٫٨٥ | ١٬٤٣٤٫٠٩ | ١٤٫٥٢ | ٥٩٫٦٤ | ٥٦٫٣٦ | ٣٦٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٬٥١٤٫٢٩ | ١٬٣٢١٫٧٠ | ٤٬١٧٣٫١٦ | ٥٬٠٢٦٫٨٣ | ٤٦٫٩٤ | ١٤٤٫٩٠ | ٧٬٦٢١٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٧ | ٧ | ٢٨٢ | ١٤٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٬١١٠٫٧١ | ٣٨٥٫٨٧ | ٤٫٩٣ | ٤٬٤٢١٫٩١ | ٤٩٫٣٤ | ٩٧٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
