بيان التدفق النقدي (TTM)
دونسيري للاستثمارات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥٤ | ٢٦٠ | ٥٠ | ٣٣٧ | ٨٦ | ٣٬٨٢٧ | ٩٢٥ | ١٬٣٣٤ | ١٬٣٧٩ | ٦٥١ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٧٧ | ٨٠٫٥٩ | ٧٦٨٫٦٨ | ٧٤٫٥٨ | ٤٬٥٦٤٫٣٠ | ٧٥٫٨٣ | ٤٤٫٢٤ | ٣٫٣٨ | ٥٢٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٣٫٨٢ | ٣٨١٫٥٨ | ٢٣٫٩٣ | ٢٥٣٫٢٨ | ١٥٦٫٠٣ | ١٧١٫٥٩ | ٤٧٫٢٠ | ٨٬٩٠١٫٤٧ | ١٧٣٫٠٠ | ١٢٨٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٠ | ٣٦٦ | ٧٣٤ | ٣٦٣ | ٤٥٣ | ٣٬٥٨٥ | ٥٤٧ | ٩٢٣ | ١٬٦٠٢ | ٦٣١ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٢٨ | ١٠٠٫٥٦ | ٥٠٫٥٨ | ٢٢٤٫٧٦ | ٦٩١٫٨٤ | ٨٤٫٧٥ | ٦٨٫٧٢ | ٧٣٫٦٩ | ٦٠٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٨٣ | ٥٣٧٫٧٩ | ٣٤٨٫٣٤ | ٢٧٢٫٥٥ | ٨٢٤٫١٦ | ١٦٠٫٧٦ | ٢٧٫٩٠ | ٦٬١٥٤٫٠٩ | ٢٠٠٫٩٦ | ١٢٤٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢١ | ٥٥٧ | ٥٧٣ | ١٠٦ | ٦٠٢ | ٢٬٠٠٤ | ١٬٥٨٥ | ٤٢٦ | ٥٦٩ | ٤١٥ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٤٢ | ٢٫٩٣ | ١١٨٫٥١ | ٤٦٧٫١٩ | ٢٣٣٫٠٢ | ٢٠٫٨٨ | ١٢٦٫٨٨ | ٣٣٫٦١ | ٢٧٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٨٫١٢ | ٨١٨٫٠٩ | ٢٧١٫٩٦ | ٧٩٫٦٨ | ١٬٠٩٥٫٢٩ | ٨٩٫٨٥ | ٨٠٫٩٠ | ٢٬٨٤٢٫٩١ | ٧١٫٤١ | ٨١٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٢١٢ | ٦٨ | ٢١١ | ١٣٣ | ٥٥ | ٢٬٢٣٠ | ١٬٩٦٠ | ١٥ | ٧٩٧ | ٥٠٧ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٩٣ | ٢٠٩٫٦٣ | ٣٦٫٨٣ | ٥٨٫٧٤ | ٣٬٩٥٩٫٥٦ | ١٢٫١٢ | ١٠٠٫٧٦ | ٥٬٢١٩٫١٢ | ٣٦٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
