بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة داران إنفرا-إي بي سي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦١ | ٣٤٥ | ١٤٤ | ١٩٧ | ٢٦٢ | ١٬٦٣٣ | ١٬١٨٩ | ٦٨٤ | ٤٠٧ | ١٦٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٨ | ٥٨٫٣٧ | ٢٣٧٫٤٣ | ٣٢٫٦٦ | ٥٢٣٫٤٨ | ٢٧٫١٧ | ١٥٧٫٥٢ | ٤٠٫٥٦ | ٥٨٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٤٩٫٦٤ | ١٧٬٢٥٣٬٢٥٠٫٠٠ | ٣٠٤٫٣٢ | ١٥٬٥٠٦٫٦٠ | ٦٩٠٫٨٢ | ٥٬٥٠٣٫٩٦ | ٦٥٧٫٢١ | ٩٫٩٧ | ٦٫١٠ | ١٤٥٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ٢٣ | ١٠٢ | ٣٧١ | ٤٥٧ | ٦٬٥٤٣ | ٦٬٦٢٩ | ٦٬٦٤٥ | ٦٬٦٨٥ | ١٠٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٤٫٤٤ | ٣٤٠٫٥٠ | ٤٦٣٫٨٨ | ٢٣٫٠٧ | ١٬٥٣١٫٩٩ | ١٫٣١ | ٢٠٠٫٢٤ | ٠٫٦١ | ٩٨٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٧٦ | ١٬١٥٨٬١٥٠٫٠٠ | ٢١٦٫١٦ | ٢٩٬١٦٥٫٥٩ | ١٬٢٠٥٫٤٢ | ٢٢٬٠٥٨٫١٣ | ٣٬٦٦٣٫٧٨ | ٩٦٫٨٩ | ١٠٠٫٣١ | ٩٠٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠٠ | ٣٢٢ | ٦ | ١٧٣ | ٢٣٣ | ٨٬٢٠٦ | ٧٬٩٩٩ | ٤٧٠ | ٤٢٧ | ١٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٥٢ | ١٠١٫٧٤ | ٣٬١٨٧٫٧٦ | ٣٤٫٩٨ | ٣٬٦٢٢٫١٠ | ٢٫٥٢ | ١٠٥٫٨٨ | ٩٫١٥ | ٦٣٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٢٨٫٣٩ | ١٦٬٠٩٥٬٢٠٠٫٠٠ | ١١٫٨٤ | ١٣٬٥٥٨٫٩٩ | ٦١٤٫٦٠ | ٢٧٬٦٦٢٫٠٩ | ٤٬٤٢٠٫٩٩ | ٦٫٨٦ | ٦٫٤١ | ١٣٦٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ٠ | ٤٧ | ١ | ٣٨ | ٣٠ | ١٨١ | ٦٬٨٥٨ | ٦٬٦٦٤ | ١١٥ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٩٩ | ٢٬٣٦٠٬١٥٠٫٠٠ | ٩٧٫٣٠ | ٣٬٠٧٧٫٧٧ | ١٧٨٫٢٥ | ٥٠٩٫٩٥ | ٣٬٦٩٠٫٤٦ | ٢٫٨٣ | ٩٨٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
