بيان التدفق النقدي (TTM)
دانوكا الزراعية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٧٢٦ | ٢٬٣١١ | ١٬٠٣٨ | ١٬٠٤٣ | ٣٣١ | ١٬٣٦٢ | ٢٬٣١٧ | ١٬٣٤٥ | ١٬٤٣١ | ٢٬٦٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢٢ | ٥٥٫٠٨ | ٠٫٤٦ | ٦٨٫٢٢ | ٣١١٫٠٣ | ٧٠٫١٠ | ٤١٫٩٧ | ٦٫٤٥ | ٨٣٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٬٧٠٧٫٤٦ | ٩٣٨٫٨٣ | ٧٬٩٥٣٫٨٣ | ١١٬٩٧١٫٥٦ | ٣٬٣٣٧٫٢٩ | ٦٬٨١٧٫٤٣ | ٢٨٬٩١١٫٤٧ | ٤٬٥٢١٫٣٩ | ٩٠٬٨١٨٫٠٢ | ٤٣١٬٢٩٧٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٩٤٩ | ١٬٢٦٦ | ٣٥٦ | ٤٢٦ | ٣٣٨ | ٢٦ | ١٬٠٤١ | ٨٠٩ | ١٨ | ١٬٤٢٧ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٠٢ | ١٢٨٫١٤ | ٢١٩٫٥٥ | ١٧٩٫٣٠ | ٩٢٫٤١ | ٤٬١٥٩٫١٥ | ٢٢٫٣٠ | ٩٧٫٧٦ | ٧٬٧٦٣٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٥١٤٫٦٩ | ٥١٤٫٤٦ | ٢٬٧٣٠٫٦٢ | ٤٬٨٩١٫٠٩ | ٣٬٤٠١٫٦٣ | ١٢٨٫٣٦ | ١٢٬٩٨٩٫٢٧ | ٢٬٧٢٠٫١٠ | ١٬١٥١٫٦٥ | ٢٣٤٬٣٤٥٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٥٨ | ١٬٢٩١ | ١٬٤٠٧ | ٦٠٨ | ٦٧٩ | ١٬٣٦٨ | ١٬٢٦٨ | ٥٦٥ | ١٬٤١٢ | ١٬١٩٩ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫١٦ | ٩٫٠٥ | ٥٦٫٨٠ | ١١٫٧١ | ١٠١٫٤١ | ٧٫٢٩ | ٥٥٫٤١ | ١٤٩٫٦٥ | ١٥٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٠٩٢٫٧٧ | ٥٢٤٫٣٨ | ١٠٬٧٨٤٫٤٥ | ٦٬٩٨٠٫٤٧ | ٦٬٨٣٨٫٩٢ | ٦٬٨٤٥٫٧٩ | ١٥٬٨٢٢٫٢٠ | ١٬٩٠١٫٢٨ | ٨٩٬٥٦٦٫٣٧ | ١٩٦٬٨٥٢٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ٢٤٦ | ١٣ | ٩ | ١٠ | ٢٠ | ٨ | ٣٠ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٢٨٫٠٦ | ٩٤٫٧٠ | ١٦٦٫٧٤ | ٢١٤٫٠٢ | ٣٠١٫٢١ | ٥٩٫٨٩ | ٤٧١٫٠٤ | ١٠٥٫٣٠ | ٦١٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
