بيان التدفق النقدي (TTM)
داني للخدمات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٬٠٧٢ | ٩٬٢٥٤ | ١٩٬٥٢٠ | ٧٬٠٢٣ | ٨٬٧٤٠ | ٨٬٤٧٦ | ٤٬٧٧٥ | ٢٬٣١١ | ١٬١٩٨ | ٩٨٤ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٠٩ | ١١٠٫٩٤ | ١٣٥٫٩٨ | ٢٢٤٫٤٥ | ٣٫٠٢ | ١٥٦٫٣٤ | ٥١٫٦٠ | ٤٨٫١٦ | ١٨٢٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٣٠٫٤٩ | ١١٨٫٦٥ | ٣٬٠٩٧٫١٠ | ٩٦٫٢٨ | ٢٩٬٠٦٠٫٥٧ | ٣٤٧٫٦٥ | ٦٨٫٦٨ | ٤٠١٫٤٨ | ١٠٧٫٧٣ | ١٤٨٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٣٩٦ | ٥٬٣٧١ | ١١٦ | ٧٬٧٤٢ | ٤٤ | ٧٦١ | ٤٩١ | ٤٬٨٩٠ | ٤٬٨٢٦ | ٥٢٤ |
| يتغير (٪) | ٤٨٤٫٦٠ | ٩٧٫٨٣ | ٦٬٧٤٦٫٠٥ | ٩٩٫٤٣ | ١٬٦٣٩٫٥٩ | ١٦٤٫٥٣ | ١٬٠٩٥٫٠٨ | ١٫٣١ | ٨٩٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٥٤ | ٦٨٫٨٦ | ١٨٫٤٨ | ١٠٦٫١٤ | ١٤٥٫٥٤ | ٣١٫٢٣ | ٧٫٠٧ | ٨٤٩٫٤٣ | ٤٣٣٫٩٤ | ٧٩٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٬١٨٤ | ١١٬٦٨٤ | ١٨٬٧٦٠ | ٨٬٠١٤ | ٨٬٨١٤ | ١١٬٦٨٣ | ١٬٦٩٤ | ٣٬١٧٩ | ٢٬٥٩٠ | ٨٩١ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٦٩ | ٦٠٫٥٦ | ٥٧٫٢٨ | ٩٫٩٩ | ٣٢٫٥٥ | ٨٥٫٥٠ | ٨٧٫٧٠ | ١٨٫٥٣ | ٦٥٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤١٢٫٢٤ | ١٤٩٫٨١ | ٢٬٩٧٦٫٥١ | ١٠٩٫٨٦ | ٢٩٬٣٠٦٫١١ | ٤٧٩٫٢١ | ٢٤٫٣٦ | ٥٥٢٫٣٣ | ٢٣٢٫٩٣ | ١٣٤٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ١٬٧١٢ | ٧٬٧٩٩ | ٦٣٠ | ٧٬٢٩٤ | ٣٠ | ٢٬٤٣٨ | ٦٬٩٥٢ | ٥٧٦ | ١٬١١٢ | ٦٦١ |
| يتغير (٪) | ٣٥٥٫٤٢ | ١٠٨٫٠٨ | ١٬٢٥٧٫٣١ | ٩٩٫٥٩ | ٨٬٠٠٦٫٣٥ | ١٨٥٫١٧ | ٩١٫٧٢ | ٢٩٣٫١٩ | ٤٠٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
