بيان التدفق النقدي (TTM)
مصانع السكر دامبور المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٬٢٠٣ | ٨٬٨٠٣ | ٤٬٤٥٨ | ٢ | ٣٬٣٧٩ | ٣٬٨٢٩ | ٣٬٢٩٩ | ٥٢٦ | ٥٧٧ | ٢٬٠٠٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٥ | ٤٩٫٣٦ | ١٠٠٫٠٣ | ٢٢٥٬٣٩٢٫١٣ | ١٣٫٣٠ | ١٣٫٨٤ | ١١٥٫٩٣ | ٩٫٧٢ | ٤٤٨٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬١٦٨٫٤٥ | ١٬٤٠٧٫٩٧ | ٤٬٥٥٣٫٤٢ | ٠٫٥٤ | ٢٬٢٧٥٫٥٧ | ٦٬٢٦٦٫٧٨ | ٣١٣٫٥٨ | ١٤٧٫٣٦ | ٥٨٫٠١ | ١٧٩٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٩٦ | ٨٠٠ | ١٬٥٩٦ | ٩٠٩ | ١٬٦٧٣ | ١٬٤٦٤ | ١٬١٨٤ | ٩١٦ | ٢١ | ٢٢٤ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٥٣ | ٩٩٫٤٤ | ٤٣٫٠٧ | ٨٤٫٠٥ | ١٢٫٤٦ | ١٩٫١٢ | ٢٢٫٦٤ | ١٠٢٫٢٥ | ٩٨٤٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠١٫٣٣ | ١٢٨٫٠٢ | ١٬٦٣٠٫٥٤ | ٣٢٥٫٦٢ | ١٬١٢٦٫٢٨ | ٢٬٣٩٦٫٤٠ | ١١٢٫٥٧ | ٢٥٦٫٩٣ | ٢٫٠٧ | ٢٠٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٬٦٢٤ | ٧٬٣٧٧ | ٢٬٩٥٩ | ٧٧١ | ١٬٧١٥ | ٢٬٤٢٦ | ١٬٠٦٣ | ١٬٠٨٥ | ٤٣٨ | ١٬١١٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٤٦ | ٥٩٫٨٩ | ١٢٦٫٠٦ | ٣٢٢٫٤٢ | ٤١٫٤٣ | ٥٦٫٢٠ | ٢٠٢٫١٢ | ١٤٠٫٣٦ | ١٥٤٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٤٦٦٫٢٦ | ١٬١٧٩٫٩٤ | ٣٬٠٢٢٫٣٧ | ٢٧٦٫٣٢ | ١٬١٥٥٫٠٢ | ٣٬٩٧٠٫٣٨ | ١٠١٫٠٠ | ٣٠٤٫٢٩ | ٤٤٫٠٦ | ٩٩٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٨٢ | ٦٢٥ | ٩٨ | ٢٧٩ | ١٤٩ | ٦١ | ١٬٠٥٢ | ٣٥٧ | ٩٩٤ | ١٬١١٦ |
| يتغير (٪) | ٦٥٨٫٧٤ | ١١٥٫٦٦ | ١٨٥٫٠٩ | ٤٦٫٧٩ | ٥٨٫٨٦ | ١٬٨٢١٫٨١ | ١٣٣٫٩٠ | ١٧٨٫٧٢ | ٢١٢٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
