بيان التدفق النقدي (TTM)
ديف لتكنولوجيا المعلومات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٥ | ٥٧ | ٤ | ٥٨ | ٣٥ | ١٦ | ٦١ | ٨ | ١٤٧ | ٨٩ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٩٦ | ٩٢٫١٤ | ١٬١٩٥٫٣٥ | ١٥٩٫٦٤ | ٥٢٫٤٢ | ٤٦٨٫٣٩ | ١١٣٫٠٥ | ١٬٧٦٠٫١٦ | ٣٩٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦١٫٢٧ | ١٣٩٫٢٩ | ٩٫٦٤ | ٥٨٣٫٤٩ | ٥٠٥٫٤٢ | ٢٤٫٨٦ | ٢٬٣٥٧٫٠١ | ٨٧٫٦٤ | ١٬٧١٤٫٠٩ | ٥٩٣٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٣ | ٤ | ٨ | ٢١ | ١١ | ٦ | ١٠ | ٢١ | ٤٩ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫١١ | ١١٤٫١٢ | ١٧١٫٤٢ | ٤٨٫٨٨ | ٤٠٫٣٢ | ٥٥٫٩٦ | ١٠٨٫١٣ | ٣٣٤٫٢٠ | ٨٨٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫٩٣ | ٨٫٩٣ | ١٦٫٨٤ | ٢١٣٫٦٦ | ١٥٨٫٦٢ | ٩٫٧٨ | ٣٩٢٫٧٨ | ٢٣٢٫٩١ | ٥٧٣٫٥١ | ٦٢٢٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١٢ | ٤٣ | ٢٧ | ٥٢ | ٤٣ | ٥٣ | ٣٨ | ١٠٧ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٬٣٩٨٫٧٢ | ٢٤٧٫٠٣ | ٣٧٫٧٩ | ٢٩٤٫٩٨ | ١٨٢٫٧٥ | ٢٢٫٧١ | ١٧١٫٥١ | ١٨٠٫٥٧ | ١١٨٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٦٦ | ٣٠٫٣٦ | ٩٢٫٨٠ | ٢٦٩٫٨٢ | ٧٦٤٫٠٥ | ٦٥٫٣٦ | ٢٬٠٦٤٫٢٧ | ٤٢٠٫٥٥ | ١٬٢٤٠٫٥٨ | ١٢٩٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٣٣ | ٤١ | ٤٧ | ١٠ | ٧ | ٦٦ | ٣ | ٩ | ٩ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٧٤ | ٢١٣٫٥٤ | ١٢١٫٤٠ | ٣١٫١٥ | ١٬٠٦٧٫٤١ | ٩٦٫١١ | ٤٥٠٫٩٩ | ٤٫٨٩ | ٢٧٤٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
