بيان التدفق النقدي (TTM)
أدوات دي نيرز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣ | ٤٩٤ | ٢٥١ | ١٦٦ | ٥٤ | ٥٨ | ١٢٧ | ١٩٦ |
| يتغير (٪) | ٣٬٥٨٢٫٨٧ | ٤٩٫٢٤ | ٣٣٫٦٤ | ٦٧٫٣٦ | ٢٠٦٫٣٩ | ١١٩٫٤٦ | ٥٤٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥١٫٢٢ | ٣٬٩٠٢٫٧٦ | ٢٬١٧٠٫٨١ | ١٥٬٣٩١٫٣٢ | ٣٬٠٧٨٫٢١ | ٢٬٣٦٠٫٨٣ | ٢٬٤٨٢٫٣١ | ٢٬٥٢٠٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٢٤ | ١٢ | ٣ | ٦ | ٨ | ١٢ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٣٦٢٫٦٤ | ٤٧٫٥٥ | ٧٣٫٨٣ | ٧٠٫٠٦ | ٤١٫٢٠ | ٤٩٫٢٦ | ٣٣٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫٦١ | ١٨٦٫٥١ | ١٠٧٫٢٠ | ٢٩٩٫٦٩ | ٣١٢٫٣٠ | ٣١٧٫٨٧ | ٢٢٧٫٣١ | ١٩٨٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢ | ٥٣٠ | ٢٥١ | ١٧١ | ٦٢ | ٤٨ | ١١٠ | ١٧٣ |
| يتغير (٪) | ٢٬٢٧٤٫١٠ | ٥٢٫٥٦ | ٣٢٫١٤ | ٦٣٫٩٣ | ١٧٧٫٢٢ | ١٣١٫٥٠ | ٥٦٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٤٫٨٣ | ٤٬١٨٩٫٢٧ | ٢٬١٧٨٫٠٠ | ١٥٬٧٩١٫٠١ | ٣٬٤٩٠٫٥١ | ١٬٩٤٢٫٩٦ | ٢٬١٥٥٫٠١ | ٢٬٢٢١٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٤ | ١٣ | ١٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٥ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٢٣١٫٤٣ | ١٩١٫٢٥ | ١٠٩٫٣٦ | ٦٣٫١٩ | ٣٨٫٧٢ | ١٠٨٫٧٢ | ٥٢٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
