بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دلتا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٧٣ | ٥٦٦ | ٩٩٨ | ١٬٢٦٥ | ٢٬٤٩٠ | ١٬٥٤٠ | ٢٬٧٢٩ | ١٬٧٠٣ | ٣٦٠ | ٤٩٤ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٢٨ | ٧٦٫٤٣ | ٢٦٫٨٠ | ٩٦٫٨٣ | ٣٨٫١٥ | ٧٧٫١٦ | ٣٧٫٦٠ | ٧٨٫٨٨ | ٣٧٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٠٧ | ١٦٥٫٤٨ | ٣١٬١٨٤٫٣٨ | ٣٤٤٫٩٦ | ٤٥١٫٣٤ | ٥٤٣٫١٦ | ٧٤٨٫٢٦ | ٧٬٠٩٥٫٤٢ | ٢٥٢٫٦٠ | ١٣١٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٨٠٩ | ١٠٥ | ٣٣٣ | ٣٦٣ | ١٬٢٦٦ | ٧٣٠ | ١٬٨٧٣ | ١٬١٠٦ | ١١٥ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٢١ | ٢١٨٫٠٣ | ٨٫٩٧ | ٢٤٨٫٧١ | ٤٢٫٣٦ | ١٥٦٫٥٥ | ٤٠٫٩٧ | ١١٠٫٤٤ | ٩١٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٩٨ | ٣٠٫٦٦ | ١٠٬٤١٥٫٦٢ | ٩٩٫٠٢ | ٢٢٩٫٥٢ | ٢٥٧٫٤٠ | ٥١٣٫٥٢ | ٤٬٦٠٦٫٢٥ | ٨١٫٠٤ | ٢٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٢٠ | ٨٠٣ | ٦٦١ | ٤٤٤ | ٥٤٧ | ٥٢١ | ٥٢٧ | ٥٤٠ | ٥٧٨ | ٦٠٧ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٣٥ | ١٧٫٥٩ | ٣٢٫٨٢ | ٢٣٫١٨ | ٤٫٨٤ | ١٫١٣ | ٢٫٥٣ | ٧٫٠٩ | ٤٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٠٩ | ٢٣٤٫٨٢ | ٢٠٬٦٦٨٫٧٥ | ١٢١٫١٣ | ٩٩٫١٨ | ١٨٣٫٦٤ | ١٤٤٫٤٢ | ٢٬٢٥٠٫٠٠ | ٤٠٦٫١١ | ١٦١٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ١٬٧٥٧ | ٣٤٢ | ٣ | ٣٦٧ | ٥٥٢ | ٢٨٤ | ٣٦٥ | ٢٤ | ١٤٢ | ٣٧٦ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٥٤ | ١٠٠٫٩٤ | ١١٬٣٦٢٫٥٠ | ٥٠٫٤٤ | ٤٨٫٦٠ | ٢٨٫٦٠ | ٩٣٫٤٢ | ٦٩٣٫٣٣ | ١٦٤٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
