بيان التدفق النقدي (TTM)
دلفي وورلد موني المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٦ | ٣١٦ | ٥٥٥ | ٢٨٨ | ٣١٣ | ٣٩٨ | ٥ | ٣١٦ | ٦١ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٤٢٨٫٨٩ | ٧٥٫٨٥ | ٤٨٫٢٢ | ٨٫٨٨ | ٢٧٫٠٥ | ١٠١٫١٩ | ٦٬٥٩٣٫٦٤ | ٨٠٫٥٦ | ٢٨٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٨٫٩٠ | ١٠٢٫١٠ | ٣٥٢٫٩٤ | ٨١٩٫٠٥ | ١٥٠٫٢٤ | ٣٨٤٫٧٣ | ٢٫٣٤ | ١٥٢٫٤٧ | ١٧٫٧١ | ١٧٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٩ | ١٥ | ١٦٣ | ٢٦٩ | ٣٢ | ١٧٥ | ٢١٢ | ١٧٣ | ٣٧٥ | ٣٧١ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٢٦ | ٩٦٥٫٩١ | ٦٥٫٤٥ | ٨٧٫٩٦ | ٤٤٠٫١٠ | ٢١٫١٧ | ١٨٫٥٢ | ١١٧٫١٠ | ١٩٨٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٠٫٠٣ | ٤٫٩٤ | ١٠٣٫٤١ | ٧٦٦٫٧٩ | ١٥٫٥٦ | ١٦٩٫٣٤ | ١٠٤٫٩٩ | ٨٣٫٤٢ | ١٠٨٫٢٢ | ١٤٤٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٣ | ٩ | ٢٣٥ | ٥٣ | ٧٢ | ٣٢٦ | ١٥ | ٢٨٢ | ٩٠ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٤٣ | ٢٬٧٨٥٫٠٥ | ٧٧٫٢٨ | ٣٥٫٢١ | ٣٥١٫١٣ | ١٠٤٫٥٤ | ١٬٨٠٢٫٥٧ | ٦٨٫٠٧ | ١٧٨٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣١٫١٣ | ٢٫٨٣ | ١٤٩٫٥٣ | ١٥٢٫٢٦ | ٣٤٫٦٨ | ٣١٥٫٣٩ | ٧٫٣٢ | ١٣٥٫٨٨ | ٢٥٫٩٣ | ٢٧٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٤٠ | ٣٠٩ | ١٥٧ | ٣٥ | ٢٠٨ | ١٠٣ | ٢٠٢ | ٢٠٧ | ٣٤٧ | ٢٥٧ |
| يتغير (٪) | ٨٦٩٫٥٢ | ٤٩٫١٣ | ١٢٢٫٣١ | ٦٩٣٫٥٥ | ١٤٩٫٦١ | ٩٥٫٤٣ | ٢٫٥٥ | ٦٧٫٣٤ | ١٧٤٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
