بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ديباك للأسمدة والبتروكيماويات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٬٦٩٤ | ١٢٬٤٧٥ | ١٠٬٤٦٢ | ١٢٬١١٠ | ٨٬٤٥٢ | ٤٬٩٣١ | ١١٬١١٧ | ٧٬٣١٨ | ٩٬٧٥٣ | ١٨٬٧٩٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٨ | ١٦٫١٤ | ١٥٫٧٦ | ٣٠٫٢١ | ٤١٫٦٥ | ١٢٥٫٤٣ | ٣٤٫١٧ | ٣٣٫٢٨ | ٩٢٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٠٫٦٣ | ٢٠٤٬٥٠٨٫٢٠ | ١٬٣٨٣٫٨٢ | ٤١٬٦١٥٫٨١ | ٦٤١٫٢٧ | ٤١٧٫٣٥ | ١٬٨٢٩٫٦٤ | ١٬٣٤٥٫٢٠ | ٦٦٧٫٥٦ | ١٬٤٥٥٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٧٢٤ | ٦٬٣٣٨ | ٧٬٢٥٩ | ١٤٬٢٩٦ | ١٦٬١٢٨ | ٩٬٧٨٨ | ١٢٬١٨٨ | ٣٬٧٦٣ | ٨٢٤ | ١٠٬٦١٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٢٫٦٥ | ١٤٫٥٢ | ٩٦٫٩٤ | ١٢٫٨٢ | ٣٩٫٣١ | ٢٤٫٥١ | ٦٩٫١٢ | ٧٨٫١٠ | ١٬١٨٨٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫٩٣ | ١٠٣٬٩٠٤٫٩٢ | ٩٦٠٫١٦ | ٤٩٬١٢٦٫١٢ | ١٬٢٢٣٫٦٥ | ٨٢٨٫٤٠ | ٢٬٠٠٥٫٨٤ | ٦٩١٫٧١ | ٥٦٫٣٩ | ٨٢١٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٠٢٤ | ٦٬١٣١ | ٣٬٩٥٩ | ٢٬٢١٥ | ٨٬٩٩٤ | ٦٬٠٣٩ | ١٬٦٧٨ | ٤٬٠٩٩ | ١٠٬٣٩٠ | ٦٬٨٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٧١ | ٣٥٫٤٢ | ١٥٥٫٩٤ | ٣٠٦٫١١ | ٣٢٫٨٦ | ٧٢٫٢١ | ٣٤٤٫٢٥ | ١٥٣٫٤٨ | ٣٣٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٠٫٧٦ | ١٠٠٬٥٠٣٫٢٨ | ٥٢٣٫٦٦ | ٧٬٦١٠٫٣١ | ٦٨٢٫٣٧ | ٥١١٫٠٥ | ٢٧٦٫٢٠ | ٧٥٣٫٤٩ | ٧١١٫١٦ | ٥٣٣٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ١٬٩٤٧ | ٦ | ٧٥٦ | ٢٩ | ١٬٣١٨ | ١٬١٨٢ | ٦٠٨ | ٥٤٤ | ١٬٤٦١ | ١٬٢٩٢ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٦٩ | ١٢٬٤٩٣٫٤٤ | ١٠٣٫٨٥ | ٤٬٤٢٩٫٢١ | ١٠٫٣٥ | ٤٨٫٥٨ | ١٨٩٫٥٣ | ١٦٨٫٥٧ | ١٨٨٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
