بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ديف للصناعات البلاستيكية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٢٦٥ | ١٬٤٥١ | ١٬٠٦٢ | ١٬١٦٢ | ٩٨٧ | ١٬٣٧٢ |
| يتغير (٪) | ٩٤٦٬١٩٦٫٤٣ | ٤٤٧٫٨٥ | ٢٦٫٨١ | ٩٫٣٩ | ١٥٫٠٦ | ٣٩٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٢١ | ١٬٧٣٣٫٣٤ | ١٥٬٨٩٠٫٥٦ | ٢٬٦٤٤٫٣٩ | ١٦٦٫٤٤ | ١٧٨٫٩٦ | ٤٠٦٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٠ | ٣٥٢ | ٢٥٩ | ١٧٩ | ٢٧٠ | ١٬١٤٤ | |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٢٢ | ٢٦٫٤٩ | ٣٠٫٦٢ | ٥٠٫٥٧ | ٣٢٣٫٥٢ | ||
| % من التدفق النقدي | ١٬١٧٨٫٧٨ | ٣٬٨٥٠٫٧٥ | ٦٤٣٫٥٥ | ٢٥٫٦٩ | ٤٨٫٩٦ | ٣٣٨٫٤٩ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١٠٠ | ١٬٠٩٠ | ٨٤٤ | ٢٨٥ | ١٦٥ | ٥٦٦ |
| يتغير (٪) | ١١٬٢١٥٫٢٢ | ٩٩٠٫٠٦ | ٢٢٫٦١ | ٦٦٫٢٩ | ٤١٫٨٦ | ٢٤٢٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٢١ | ٦٥٤٫٥٦ | ١١٬٩٣٩٫٨١ | ٢٬١٠٠٫٨٤ | ٤٠٫٧٥ | ٢٩٫٩٩ | ١٦٧٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ١ | ١٥ | ٩ | ٤٠ | ٦٩٨ | ٥٥٢ | ٣٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٬٨٥٢٫٦٤ | ١٥٩٫٧٦ | ٥٣٩٫٨٣ | ١٬٨٣٧٫٩٨ | ٢١٫٠٠ | ١٦١٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
