بيان التدفق النقدي (TTM)
دي سي إم شيريرام المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٬٣٩٤ | ١٨٬٨٦٨ | ١٥٬٥٠١ | ١٢٬٢٤٤ | ٩٬٥١٩ | ١٢٬٩٦٣ | ٢١٬٦١٨ | ٧٬٩٣٨ | ٧٬٢١٥ | ١١٬٢٧٨ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٨٧ | ١٧٫٨٤ | ٢١٫٠١ | ٢٢٫٢٥ | ٣٦٫١٨ | ٦٦٫٧٦ | ٦٣٫٢٨ | ٩٫١١ | ٥٦٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٤٫١٢ | ٥٧٦٫٨٨ | ٢٣٣٫٦٧ | ١٬٩٨٨٫٨٩ | ٢١٥٫٥٠ | ٢٦٩٫٢٠ | ٤٩٦٫٧٤ | ٧٤٢٫٣٦ | ٤٦٢٫٤٥ | ٤٠٧٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٬٢٣٦ | ٦٬٤٢٢ | ٦٬٤٦٩ | ٨٬٨٧٩ | ١٢٬١٤٦ | ١٥٬٤٢٦ | ١٣٬٥٥٤ | ١٠٬٧٠١ | ١٢٬٥٥٥ | ٨٬٤٩٨ |
| يتغير (٪) | ١١٫٢٥ | ٠٫٧٢ | ٣٧٫٢٦ | ٣٦٫٨٠ | ٢٧٫٠٠ | ١٢٫١٤ | ٢١٫٠٥ | ١٧٫٣٣ | ٣٢٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٧٫٤١ | ١٩٦٫٣٦ | ٩٧٫٥١ | ١٬٤٤٢٫٢٧ | ٢٧٤٫٩٨ | ٣٢٠٫٣٥ | ٣١١٫٤٤ | ١٬٠٠٠٫٧٤ | ٨٠٤٫٧٥ | ٣٠٧٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٩٣٤ | ٩٬١٧٥ | ٢٬٣٩٩ | ٢٬٧٤٩ | ١٬٧٩٠ | ٢٬٣٥٢ | ٣٬٧١٢ | ١٬٦٩٤ | ٣٬٧٨٠ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٦٤ | ٧٣٫٨٦ | ١٤٫٦٢ | ٣٤٫٨٩ | ٣١٫٤١ | ٥٧٫٨١ | ١٤٥٫٦٢ | ١٢٣٫٢١ | ١٠٠٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٦٫٧١ | ٢٨٠٫٥٣ | ٣٦٫١٦ | ٤٤٦٫٦٢ | ٤٠٫٥٣ | ٤٨٫٨٥ | ٨٥٫٣٠ | ١٥٨٫٣٧ | ٢٤٢٫٣٠ | ٠٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ١٬٧٧٦ | ٣٬٢٧١ | ٦٬٦٣٤ | ٦١٦ | ٤٬٤١٧ | ٤٬٨١٦ | ٤٬٣٥٢ | ١٬٠٦٩ | ١٬٥٦٠ | ٢٬٧٦٦ |
| يتغير (٪) | ٢٨٤٫١٥ | ١٠٢٫٨٣ | ٩٠٫٧٢ | ٨١٧٫٥٤ | ٩٫٠٢ | ١٩٠٫٣٧ | ١٢٤٫٥٧ | ٤٥٫٩٠ | ٢٧٧٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
