بيان التدفق النقدي (TTM)
دي سي إم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ٣٠ | ٤٢ | ١١٦ | ٣٩٤ | ١٧٨ | ٣٣ | ٢٦ | ٣٧ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٦٧٫٢١ | ٢٤٠٫٩٤ | ٣٧٧٫٨٠ | ٢٣٩٫١٢ | ٥٤٫٨٦ | ١١٨٫٥٢ | ١٧٨٫٤٧ | ٤٤٫٤٨ | ٨٢٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٧٩ | ٥٠٠٫٩٥ | ٨٠٫٥٥ | ٢٨٩٫٦٤ | ٧٥٧٫٥٠ | ٦٬٧٧٢٫٧٧ | ١٬٧١٠٫٦٤ | ٤٬٠٩٠٫٦٦ | ١٤٦٫٣٠ | ٤٣٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩٦ | ٢٥ | ٢١ | ٧ | ١٨ | ٢٩ | ٧ | ٢٠ | ٦ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٥٥ | ١٨٫١٩ | ١٣٦٫٠٥ | ٣٤٤٫٧٤ | ٥٩٫٤٢ | ١٢٣٫٠٨ | ٣٩٠٫٥٩ | ٦٨٫١٨ | ٧٣٢٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٤٫١٧ | ٤٢٦٫٧٧ | ٣٩٫٨٣ | ١٨٫٥٨ | ٣٥٫٠٨ | ١٬١٠٧٫٦٥ | ٣٤٨٫٥٥ | ٣٬٠٨٦٫٥٥ | ٢٤٫٣١ | ٢٦٤٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١١ | ١٠ | ١١ | ٨٤ | ٣٢٤ | ١٥١ | ٢٤ | ٦ | ٦ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٤٩ | ٢٠٢٫٥٦ | ٨٨٩٫٣٢ | ٢٨٧٫٦٠ | ٥٣٫٢٤ | ١١٦٫٠٦ | ١٢٣٫٥١ | ١٫٧٥ | ٤٤٨٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٥٫٠٨ | ١٧٤٫١٧ | ٢٠٫٣٨ | ٢٠٨٫٢٢ | ٦٢٢٫٤٢ | ٥٬٧٦٥٫١٢ | ١٬٢٦٢٫١٠ | ٩٠٤٫١١ | ٢١٫٩٩ | ٢٠٧٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ١٢٦ | ٦ | ٥٢ | ٤٠ | ٥٢ | ٣ | ٢ | ١ | ٢٦ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٣١ | ٧٧٦٫٥٠ | ١٧٧٫٢٦ | ٢٩٫٦٧ | ١٠٥٫٠٥ | ٢٦٫٦٦ | ١٣٢٫٨١ | ٣٬٩٣٩٫٨٧ | ٤١٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
