بيان التدفق النقدي (TTM)
دي سي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٢ | ٤٥ | ١٢ | ٦٧ | ١٢١ | ٩٦ | ٩٧ | ١١٤ | ٥٢ | ٧٦ | ١٩٤ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٩٩ | ١٢٧٫٢٥ | ٤٤٧٫٤٢ | ٨١٫٧٣ | ٢١٫٠٣ | ٢٠١٫٠٧ | ١٨٫٣٩ | ٥٤٫٣٥ | ٤٥٫٥٢ | ١٥٤٫٨٤ | ٨٠٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٬٩٦٦٫٦٦ | ٣٨٩٫٩٢ | ٥٤٫٠٨ | ٦٠٠٫٣٨ | ٣٨٬٨٠٦٫٣٩ | ١٢٥٫٠٥ | ٢٩٠٫٨٥ | ٢٠٩٫٦٩ | ٤٤٨٫٩٦ | ٨٤٫٧١ | ١٢٠٫٩٠ | ٣٤٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ١٤ | ١٤ | ٠ | ١ | ٤ | ١٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٧٠ | ٦٥٫٨٤ | ٤٨٫٦٧ | ٣٢٫٧٤ | ٧١٠٫٤٣ | ٠٫٩٠ | ٩٧٫٥٦ | ٢٦٥٫٦٠ | ٨٣٨٫٣٨ | ١٤٦٫٦٩ | ٩٧٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٣٩٫٣٩ | ٢٢٫٢٤ | ٣٫٨٧ | ١١٫٦٦ | ٥٥٠٫٦٤ | ١٨٫٢١ | ٤٢٫٢٨ | ٠٫٦٣ | ٤٫٨٨ | ٤٫٦٧ | ٦٫٤٥ | ٠٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٥ | ٣٦ | ٣٤ | ٧٦ | ١١٩ | ٥ | ١٤٤ | ٦٠ | ٦٣ | ١٧٠ | ٣٦٥ | ١٤٧ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٠٥ | ١٩٤٫٥٣ | ١٢٦٫٠٧ | ٥٥٫٧٧ | ٩٥٫٦١ | ٢٬٨٥٢٫٥٦ | ٥٨٫١٨ | ٥٫١٧ | ١٦٨٫٤٥ | ١١٤٫٣٦ | ٥٩٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٬٩٠٥٫٨٠ | ٣١٢٫١٦ | ١٥٠٫٢١ | ٦٨٨٫٧١ | ٣٨٬١٥٥٫٤٥ | ٦٫٨٤ | ٤٣٣٫١٤ | ١١٠٫٣٢ | ٥٤٤٫٠٩ | ١٨٩٫٣٨ | ٢٢٧٫٣٥ | ١٣٥٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١١ | ٢٣ | ١١ | ٠ | ٧٧ | ٣٣ | ٥٥ | ١٢ | ٩٠ | ١٦٠ | ١٠٩ |
| يتغير (٪) | ٢٬٧١٧٫٦٧ | ٩٦٫٤٥ | ٥٠٫٦٩ | ١٠٢٫٨١ | ٢٤٬٤٠٧٫٥٦ | ٥٦٫٥٥ | ٢٦٤٫٢١ | ١٢١٫٣٢ | ٦٧١٫٢٥ | ٧٨٫٥٦ | ٣١٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
