بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دار الائتمان ورأس المال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٥ | ١٠٧ | ٤٩ | ٦٠ | ٢٠٩ | ٦٣ | ٢٦٨ | ٢٦٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٣ | ١٤٥٫٦٢ | ٢٢٢٫١٤ | ٤٤٩٫٤١ | ١٣٠٫٠٥ | ٣٢٦٫٩٨ | ٠٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣١٫٧٧ | ٢٥٢٫١٨ | ٥٦٫٧٩ | ٤١٫٧٠ | ١٨٩٫١٢ | ٢٣٣٫٥٩ | ٣٣٧٫٧٣ | ٢٣٢٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٥ | ٦٠ | ١٤٠ | ٨٩ | ٣٧ | ٣١ | ٢٢ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٦٤ | ٣٣٤٫٥٥ | ٣٦٫٧٨ | ٥٨٫٦٠ | ١٨٤٫٢٨ | ١٧٢٫٢٩ | ٨٥٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٧١ | ١٤٠٫٤٤ | ١٦٢٫٥٨ | ٦١٫٧٩ | ٣٣٫٢١ | ١١٥٫٠٠ | ٢٨٫١٥ | ٣٦٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٢٨٣ | ٥ | ٢١١ | ٤٢٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٬٧٥٩٫٣٠ | ١٠١٫٧٧ | ٤٬١٢٥٫١٦ | ١٠٠٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٠٦ | ١١٫٧٤ | ٥٫٧٩ | ٣٫٤٨ | ٢٥٥٫٩١ | ١٨٫٥٨ | ٢٦٥٫٨٨ | ٣٦٨٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ٤٥ | ٤٣ | ٨٦ | ١٤٤ | ١١١ | ٢٧ | ٧٩ | ١١٥ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٧ | ١٠٢٫٦٢ | ٦٦٫٣٤ | ٢٢٫٩٦ | ٧٥٫٦٧ | ١٩٥٫٣٢ | ٢٤٤٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
