بيان التدفق النقدي (TTM)
ديشمان كاربوجين أمسيس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٨٩٣ | ٥٬١٢٧ | ٥٬٧٧٧ | ٣٬٥٤٨ | ٢٬٠٨٢ | ٢٬٦٦٠ | ٣٬٣٨٨ | ٣٬٧٩٤ | ٢٬٢٤٤ | ٣٬٧٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٠١ | ١٢٫٦٩ | ٣٨٫٥٨ | ٤١٫٣٣ | ٢٧٫٧٤ | ٢٧٫٣٧ | ١٢٫٠١ | ٤٠٫٨٥ | ٦٧٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣١٠٫٧٤ | ٤٢١٫٦٠ | ٢٬٩٦٨٫٦٥ | ٢٦٦٫٢٠ | ٢٬٥٤٨٫٣٥ | ١٬٢٣٤٫١١ | ١٬٧٩٥٫١٨ | ٢٨٦٫٨٠ | ٥٤٧٫٩٠ | ٤٨٧٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٥١٤ | ٣٬٨٠٠ | ٤٬٩٠٦ | ٦٬١٨٥ | ٥٬٧٣٢ | ٤٬٩٤١ | ٤٬٤٩٥ | ٢٬٢٩٥ | ١٬٦٩١ | ١٬٩٢٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫١٦ | ٢٩٫١٠ | ٢٦٫٠٧ | ٧٫٣٣ | ١٣٫٨٠ | ٩٫٠٢ | ٤٨٫٩٤ | ٢٦٫٣٢ | ١٣٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨١٫٤٩ | ٣١٢٫٥٢ | ٢٬٥٢١٫١٧ | ٤٦٤٫٠١ | ٧٬٠١٦٫٠٣ | ٢٬٢٩٢٫٧١ | ٢٬٣٨٢٫٠٩ | ١٧٣٫٤٨ | ٤١٢٫٨٤ | ٢٤٩٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٩٣٠ | ١١٠ | ٦٧٦ | ١٬٣٠٤ | ٣٬٧٣٢ | ٢٬٤٩٧ | ١٬٢٩٦ | ٢٢٢ | ١٠١ | ١٬٠٢١ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٢٨ | ٥١٢٫٥٠ | ٢٩٢٫٨٠ | ١٨٦٫٢٤ | ٣٣٫٠٩ | ٤٨٫٠٨ | ١١٧٫٠٩ | ١٤٥٫٦٩ | ١٬١٠٨٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٩٫٢٥ | ٩٫٠٨ | ٣٤٧٫٤٨ | ٩٧٫٨٠ | ٤٬٥٦٧٫٥٦ | ١٬١٥٨٫٥٦ | ٦٨٦٫٩١ | ١٦٫٧٤ | ٢٤٫٧١ | ١٣٢٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٤٥٠ | ١٬٢١٦ | ١٩٥ | ١٬٣٣٣ | ٨٢ | ٢١٦ | ١٨٩ | ١٬٣٢٣ | ٤١٠ | ٧٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٠٫٤٦ | ٨٤٫٠٠ | ٧٨٤٫٩٩ | ١٠٦٫١٣ | ١٦٣٫٧٧ | ١٢٫٤٤ | ٦٠١٫١١ | ٦٩٫٠٤ | ٨٧٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
