بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دي بي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٧١٠ | ٣٬٧٤١ | ٣٬٨٦١ | ٣٬٧٠٦ | ٣٬٤٧٤ | ٢٬٤٣٢ | ٣٬٦٨٢ | ٥٬٧٨٦ | ٥٬٩٩٤ | ٤٬١٤٣ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٠٦ | ٣٫٢٢ | ٤٫٠٢ | ٦٫٢٧ | ٢٩٫٩٩ | ٥١٫٤٠ | ٥٧٫١٤ | ٣٫٥٩ | ٣٠٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٨٫٦٩ | ٤٣٣٫٦٣ | ١٥٢٫١٣ | ٤٬٩٩٢٫٣٢ | ٢٠١٫٢٤ | ٧٥٩٫٥٢ | ٥٢٣٫٦١ | ١٢٬٥٣٠٫٢٣ | ١٬٤٤٧٫٥٠ | ١٬١٢٧٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٢٩ | ١٬٣٦٥ | ١٧٣ | ٢٬٢٣٥ | ٣٬٠٠٥ | ١٬٤٣١ | ٣٬١٠١ | ٣٬٧٩٧ | ٢٬١٠٨ | ١١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٩٧ | ٨٧٫٣٤ | ١٬١٩٣٫٠٥ | ٣٤٫٤٥ | ٥٢٫٣٨ | ١١٦٫٧٢ | ٢٢٫٤٦ | ٤٤٫٤٩ | ٩٤٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٥٫٢٢ | ١٥٨٫٢٧ | ٦٫٨١ | ٣٬٠١٠٫٥٥ | ١٧٤٫٠٦ | ٤٤٦٫٨١ | ٤٤٠٫٩١ | ٨٬٢٢٢٫٩٣ | ٥٠٩٫٠٢ | ٣١٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬١٥٩ | ١٬٥١٣ | ١٬١٥٠ | ١٬٥٤٦ | ٢٬١٩٦ | ١٬٣٢٢ | ١٬٢٨٥ | ١٬٩٤٣ | ٣٬٤٧٢ | ٣٬٦٦١ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٩٣ | ٢٣٫٩٧ | ٣٤٫٣٦ | ٤٢٫٠٦ | ٣٩٫٨٠ | ٢٫٧٨ | ٥١٫٢١ | ٧٨٫٧١ | ٥٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٣٫٤٨ | ١٧٥٫٣٧ | ٤٥٫٣٢ | ٢٬٠٨١٫٧٨ | ١٢٧٫١٨ | ٤١٢٫٧١ | ١٨٢٫٧٠ | ٤٬٢٠٧٫٣٠ | ٨٣٨٫٤٧ | ٩٩٦٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٥٧٨ | ٨٦٣ | ٢٬٥٣٨ | ٧٤ | ١٬٧٢٦ | ٣٢٠ | ٧٠٣ | ٤٦ | ٤١٤ | ٣٦٧ |
| يتغير (٪) | ٢٤٩٫٢٢ | ١٩٤٫٢٢ | ١٠٢٫٩٢ | ٢٬٢٢٥٫٣٦ | ٨١٫٤٥ | ١١٩٫٦٢ | ١٠٦٫٥٧ | ٧٩٦٫٧٣ | ١١٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
