بيان التدفق النقدي (TTM)
دانجي دامس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢ | ٧٣ | ٧٦ | ٥٨ | ٦١ | ٥٧ | ٤٢ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٢٣٤٫٤٠ | ٣٫٥٥ | ٢٣٫٧٦ | ٥٫٨٠ | ٧٫٤٨ | ٢٦٫٦٦ | ١٥٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٧٧٫٤٢ | ١٬١٣٦٫٦٠ | ٣٠٬١٥٦٫٧٥ | ٤٬٩٠١٫٩٥ | ١٬٩٨٠٫٥٨ | ٧٬٠٧١٫٢٠ | ٥٬٠٨٤٫٦٠ | ٢٬٣٩٦٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٢ | ٦ | ٩ | ١٩ | ٤٠ | ٨٨ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٠٥ | ٣٠٧٫٦٠ | ٣٥٫٤٢ | ١١٣٫٨٤ | ١١٤٫٤٢ | ١١٧٫٦٦ | ٣٤٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٩٫٠٨ | ٢٤٫٦٧ | ٢٬٥٧٦٫٥٩ | ٧٤٣٫٩١ | ٦٠٧٫٥٣ | ٥٬٠٢٧٫٠٦ | ١٠٬٧٢٧٫٧٥ | ٢٬٨٧٠٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩ | ٨١ | ٨٣ | ٦٨ | ٨٣ | ٩٦ | ١٣٠ | ١٠٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٩٫٠٦ | ١٫٦٠ | ١٧٫٩٢ | ٢٢٫٥٠ | ١٥٫٦٦ | ٣٥٫٢٧ | ١٧٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٩٦٫٤٩ | ١٬٢٦١٫٢٧ | ٣٢٬٨٣٣٫٣٣ | ٥٬٧٤٥٫٩٤ | ٢٬٦٨٨٫١٧ | ١١٬٩٩٨٫٢٥ | ١٥٬٩١٢٫٢٢ | ٥٬٣٦٦٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ٦ | ٠ | ١ | ٣ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٥٢٫٣٥ | ٩٦٫١٠ | ٣٦٩٫٠٥ | ١٦١٫٨٤ | ١٢٥٫٩١ | ٢٠٢٫٠٠ | ١٤٤٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
